Informe Anual Estruturado BCRI11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 25/03/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do BCRI11 fechou a R$ 47,90, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 84,85 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,70 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 19,14% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 531 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITAD-15,88%
CNPJ: 22.219.335/0001-38
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 25/03/2026 17:50
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - RESP LTDA
CNPJ Fundo	22219335000138
Data Funcionamento	14/05/2015
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRBCRICTF009
Qtd Cotas Emitidas	6.257.873
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	054100-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	CRI
Tipo Gestao	Definida
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.
Criterios Avaliacao	Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º.
Regras Prazos Chamada Capital	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	BANESTES DTVM S.A
CNPJ	28156057000101
Endereco	Av. Princesa Isabel, 574 - ES
Telefone	(27) 3322-1300

Custodiante

Nome	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ	13486793000142
Endereco	R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros -SP
Telefone	(11) 3509-0600

Auditor Independente

Nome	BAKERTILLY AUDITORES INDEPENDENTES
CNPJ	18596945000183
Endereco	Ruas Castilho, 392, Brooklin, SP 3º andar
Telefone	(11) 5102-2510

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	CRI_20I0871906 - VIRGOSEC
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	4.330.036,25
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 2

Nome	CRI_20I0873273 - VIRGOSEC
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	1.237.153,21
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 3

Nome	CRI_20I0873600 - VIRGOSEC
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	1.031.152,81
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 4

Nome	CRI_24C2248334 - OPEASEC
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	1.043.546,32
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 5

Nome	CRI_24C2248334 - OPEASEC
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	5.488.652,31
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 6

Nome	CRI_24C2248334 - OPEASEC
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	3.100.194,97
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 7

Nome	CRI_24C2248334 - OPEASEC
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	3.124.909,37
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 8

Nome	CRI_24G2828590 - TRUE SEC
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	195.689,36
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 9

Nome	CRI_24G2828592 - TRUE SEC
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	201.084,32
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 10

Nome	CRI_24G2828593 - TRUE SEC
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	4.020.009,82
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 11

Nome	CRI_24G2828594 - TRUE SEC
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	3.000.000
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 12

Nome	CRI_25D0262185 - CANAL CIA DE SEC
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	15.000.000,01
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 13

Nome	CRI_25J2605770 - LEVERAGE CIA SEC
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	1.617.147,51
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 14

Nome	CRI_25J2605770 - LEVERAGE CIA SEC
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	1.010.717,19
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Ativo 15

Nome	CRI_25L0159688 - OPEASEC
Objetivos	Benefícios futuros
Montantes Investidos	15.000.000,05
Origem Recursos	Recursos próprios / emissão de cotas

Analise Administrador

Resultado Fundo	No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$76.238.707,42
Conjuntura Economica	O ano de 2025 foi bastante desafiador sob o ponto de vista de cenário macroeconômico, com aumento das taxas de juros diante da elevação do nível de incertezas por questões internas, como a Política Fiscal e o aumento do endividamento e da inadimplência tanto das famílias quanto das empresas, e por questões externas como as tarifas de importações impostas pelos Estados Unidos. Contudo, apesar da volatilidade causada por essas questões, o BCRI11 encerrou o ano com resultados bastante positivos. O fundo distribuiu ao longo do ano um total de R$ 63,89 milhões em forma de rendimentos, correspondendo a R$ 10,21 por cota. Com dividend yield mensal sempre acima de 1%. No acumulado do ano entregou resultado de 137,41% do CDI líquido de IR e correspondente a IGP-M + 17,68%, também líquido. Superando com folga o benchmark de IGP-M + 6% a.a. Além do rendimento distribuído, a cota do fundo apresentou valorização de 14,38% no mercado secundário. Diante do cenário volátil e incerto de 2025, a gestão do fundo buscou mitigar riscos dos ativos presentes na carteira, renegociando prazos, condições de pagamento e recuperando créditos inadimplentes. Lembramos o caso do CRI Thermas São Pedro que apresentou inadimplência em junho deste ano e em outubro o CRI foi liquidado antecipadamente, com pagamento de prêmio adicional. Também temos o caso do CRI Skanix, que apesar de possuir um longo processo judicial em curso, já conseguimos recuperar aproximadamente R$ 7 milhões, dos R$ 11 milhões aportados no CRI. Além disso, foram adquiridos mais de R$ 52 milhões em novos CRI, renovando quase 10% da carteira, prezando por ativos com sólidas garantias.
Perspectiva Periodo Seguinte	A perspectiva para o próximo período, considerando a composição de carteiras imobiliárias, aponta para um cenário de potencial valorização e estabilidade, dependendo da diversificação e do perfil dos ativos incluídos. Carteiras bem balanceadas, que combinam imóveis comerciais, residenciais e logísticos, tendem a oferecer maior resiliência diante de variações econômicas e de mercado. Além disso, a preferência por ativos localizados em regiões com forte crescimento econômico e infraestrutura consolidada pode impulsionar retornos positivos. No entanto, é importante monitorar fatores como a taxa de juros, a inflação e as tendências de demanda por diferentes tipos de imóveis, pois esses elementos podem influenciar a rentabilidade e a liquidez das carteiras imobiliárias no período seguinte.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	CRI_13F0056986 - HABITASEC SEC
Valor Justo	SIM
Valor	922.057,96
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 2

Nome	CRI_13F0056986 - HABITASEC SEC
Valor Justo	SIM
Valor	6.915.434,74
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 3

Nome	CRI_13L0034539 - BARI SEC
Valor Justo	SIM
Valor	2.745.631,84
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 4

Nome	CRI_13L0034539 - BARI SEC
Valor Justo	SIM
Valor	2.745.631,84
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 5

Nome	CRI_13L0034539 - BARI SEC
Valor Justo	SIM
Valor	305.070,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 6

Nome	CRI_15K0592011 - HABITASEC SEC
Valor Justo	SIM
Valor	6.866.414,25
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 7

Nome	CRI_15L0542353 - TRUE SEC
Valor Justo	SIM
Valor	2.053.325,12
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 8

Nome	CRI_16L0152594 - TRUE SEC
Valor Justo	SIM
Valor	6.271.853,9
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 9

Nome	CRI_17B0174140 - BARI SEC
Valor Justo	SIM
Valor	3.873.669,46
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 10

Nome	CRI_18F0879525 - TRUE SEC
Valor Justo	SIM
Valor	571.238,16
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 11

Nome	CRI_18F0879525 - TRUE SEC
Valor Justo	SIM
Valor	380.825,44
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 12

Nome	CRI_19B0177968_DU - NOVA SECURIT
Valor Justo	SIM
Valor	179.497,23
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 13

Nome	CRI_19B0177968_DU - NOVA SECURIT
Valor Justo	SIM
Valor	1.615.475,1
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 14

Nome	CRI_19G0228153 - HABITASEC SEC
Valor Justo	SIM
Valor	25.453,18
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 15

Nome	CRI_19G0228153 - HABITASEC SEC
Valor Justo	SIM
Valor	3.537.992,66
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 16

Nome	CRI_19G0801197_DU2 - VIRGOSEC
Valor Justo	SIM
Valor	4.249.047,84
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 17

Nome	CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
Valor Justo	SIM
Valor	585.622,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 18

Nome	CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
Valor Justo	SIM
Valor	2.129.534,96
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 19

Nome	CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
Valor Justo	SIM
Valor	1.995.108,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 20

Nome	CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
Valor Justo	SIM
Valor	6.187.896,22
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 21

Nome	CRI_19I0739706 - VIRGOSEC
Valor Justo	SIM
Valor	1.330.225,61
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 22

Nome	CRI_19J0133907 - RBCAPITALSEC
Valor Justo	SIM
Valor	2.455.150,35
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 23

Nome	CRI_19J0713613 - HABITASEC SEC
Valor Justo	SIM
Valor	6.573.939,93
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 24

Nome	CRI_19K1003755 - GAIA SECURIT
Valor Justo	SIM
Valor	10.323.825,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 25

Nome	CRI_19L0882479 - TRUE SEC
Valor Justo	SIM
Valor	32.190.857,74
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 26

Nome	CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A
Valor Justo	SIM
Valor	1.814.265
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 27

Nome	CRI_20F0755573 - CIA SEC DE CREDITOS FINANCEIROS VERT-2
Valor Justo	SIM
Valor	108.469,77
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 28

Nome	CRI_20F0755573 - CIA SEC DE CREDITOS FINANCEIROS VERT-2
Valor Justo	SIM
Valor	1.204.547,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 29

Nome	CRI_20F0834225 - OPEASEC
Valor Justo	SIM
Valor	8.006.516,12
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 30

Nome	CRI_20G0684774 - FORTE SEC
Valor Justo	SIM
Valor	9.214.043,69
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 31

Nome	CRI_20I0871906 - VIRGOSEC
Valor Justo	SIM
Valor	4.376.510,66
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 32

Nome	CRI_20I0873273 - VIRGOSEC
Valor Justo	SIM
Valor	1.250.431,61
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 33

Nome	CRI_20I0873600 - VIRGOSEC
Valor Justo	SIM
Valor	1.042.220,21
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 34

Nome	CRI_20K0866670 - VIRGOSEC
Valor Justo	SIM
Valor	15.761.928,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 35

Nome	CRI_20L0504499 - FORTE SEC
Valor Justo	SIM
Valor	106.757,43
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 36

Nome	CRI_20L0504499 - FORTE SEC
Valor Justo	SIM
Valor	9.181.139,74
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 37

Nome	CRI_20L0504499 - FORTE SEC
Valor Justo	SIM
Valor	3.736.510,35
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 38

Nome	CRI_21D0456641 - VIRGOSEC
Valor Justo	SIM
Valor	18.812.537,69
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 39

Nome	CRI_21D0737500 - TRUE SEC
Valor Justo	SIM
Valor	35.964.544,25
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 40

Nome	CRI_21F0568504 - VIRGOSEC
Valor Justo	SIM
Valor	16.794.751,46
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 41

Nome	CRI_21F0569265 - VIRGOSEC
Valor Justo	SIM
Valor	2.544.087,21
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 42

Nome	CRI_21F0950048 - FORTE SEC
Valor Justo	SIM
Valor	9.466.316,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 43

Nome	CRI_21F0950049 - FORTE SEC
Valor Justo	SIM
Valor	824.762,28
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 44

Nome	CRI_21F1035597_DU2 - TRUE SECURITIZADORA S.A.
Valor Justo	SIM
Valor	12.139.924,72
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 45

Nome	CRI_21G0856704 - RBCAPITALSEC
Valor Justo	SIM
Valor	5.256.530,02
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 46

Nome	CRI_21H0001405 - VIRGOSEC
Valor Justo	SIM
Valor	4.310.570,45
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 47

Nome	CRI_21H0042096 - FORTE SEC
Valor Justo	SIM
Valor	17.119.019,03
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 48

Nome	CRI_21I0140051 - RBCAPITALSEC
Valor Justo	SIM
Valor	956.185,21
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 49

Nome	CRI_21I0140051 - RBCAPITALSEC
Valor Justo	SIM
Valor	623.014,42
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 50

Nome	CRI_21K0001807 - RBCAPITALSEC
Valor Justo	SIM
Valor	27.682.235,55
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 51

Nome	CRI_21K0637078 - VIRGOSEC
Valor Justo	SIM
Valor	968.392,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 52

Nome	CRI_21K0637078 - VIRGOSEC
Valor Justo	SIM
Valor	1.685.493,79
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 53

Nome	CRI_21K0637078 - VIRGOSEC
Valor Justo	SIM
Valor	766.133,54
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 54

Nome	CRI_21K0637078 - VIRGOSEC
Valor Justo	SIM
Valor	766.133,54
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 55

Nome	CRI_22J0000802 - TRUE SEC
Valor Justo	SIM
Valor	17.684.326,48
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 56

Nome	CRI_23F1447606 - OPEASEC
Valor Justo	SIM
Valor	16.330.375,24
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 57

Nome	CRI_23J1255114 - CIA PROVINCIA DE SEC
Valor Justo	SIM
Valor	4.020.816,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 58

Nome	CRI_23K3191210 - TRAVESSIA SEC
Valor Justo	SIM
Valor	10.886.904,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 59

Nome	CRI_23L2343460 - OPEASEC
Valor Justo	SIM
Valor	10.858.297,1
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 60

Nome	CRI_24B1573243 - VORTX DTVM
Valor Justo	SIM
Valor	7.675.557,84
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 61

Nome	CRI_24C2248334 - OPEASEC
Valor Justo	SIM
Valor	1.044.690,42
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 62

Nome	CRI_24C2248334 - OPEASEC
Valor Justo	SIM
Valor	5.494.669,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 63

Nome	CRI_24C2248334 - OPEASEC
Valor Justo	SIM
Valor	3.104.940,47
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 64

Nome	CRI_24C2248334 - OPEASEC
Valor Justo	SIM
Valor	3.131.057,73
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 65

Nome	CRI_24G1674104 - OPEASEC
Valor Justo	SIM
Valor	9.603.337,27
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 66

Nome	CRI_24G2828590 - TRUE SEC
Valor Justo	SIM
Valor	4.078.223,04
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 67

Nome	CRI_24G2828590 - TRUE SEC
Valor Justo	SIM
Valor	200.852,48
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 68

Nome	CRI_24G2828592 - TRUE SEC
Valor Justo	SIM
Valor	4.031.672,16
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 69

Nome	CRI_24G2828592 - TRUE SEC
Valor Justo	SIM
Valor	199.567,77
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 70

Nome	CRI_24G2828593 - TRUE SEC
Valor Justo	SIM
Valor	4.002.746,27
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 71

Nome	CRI_24G2828594 - TRUE SEC
Valor Justo	SIM
Valor	2.981.864,3
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 72

Nome	CRI_24K1883726 - OPEASEC
Valor Justo	SIM
Valor	7.834.155,24
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 73

Nome	CRI_24K2582816 - VIRGOSEC
Valor Justo	SIM
Valor	14.589.382,52
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 74

Nome	CRI_25D0262185 - CANAL CIA DE SEC
Valor Justo	SIM
Valor	15.013.196,42
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 75

Nome	CRI_25J2605770 - LEVERAGE CIA SEC
Valor Justo	SIM
Valor	1.603.423,42
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 76

Nome	CRI_25J2605770 - LEVERAGE CIA SEC
Valor Justo	SIM
Valor	1.002.139,63
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 77

Nome	CRI_25L0159688 - OPEASEC
Valor Justo	SIM
Valor	14.995.977,69
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
Endereco Eletronico Docs Assembleias	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Meios Comunicacao	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
Regras Proc Participacao Cotistas	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	Pela prestação dos serviços do Administrador, nos termos deste Regulamento e em conformidadecom a regulação vigente, o Fundo pagará uma Taxa Global de Remuneração equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano calculado sobre o valor de mercado da Classe Única, sendo o valor de mercado da Classe Única calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas de emissão da Classe Única no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração e Taxa de Gestão pelo Fundo, e a remuneração a ser paga deverá corresponder a, no mínimo, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por mês, atualizado anualmente pela variação acumulada do IGP-M a partir de 1º de março de 2015. No pagamento da Taxa Global de Remuneração observar-se-á as seguintes regras: (i) O valor da Taxa Global de Remuneração será dividido entre o Administrador e o Gestor da seguinte forma: (a) ao Administrador, o percentual de 0,2% (dois décimos por cento) da Base de Cálculo da Taxa Global de Remuneração sendo no mínimo, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por mês, atualizado anualmente pela variação acumulada do IGP-M a partir de 1º de março de 2015 e; (b) ao Gestor, o percentual de 0,8% (oito décimos por cento) da Base de Cálculo da Taxa Global de Remuneração. (ii) Os valores base mencionados acima serão atualizados anualmente, a partir da data de início das atividades da Classe Única, pela variação positiva do IPCA/IBGE, ou por outro índice que vier a substituí-lo. Parágrafo 1º. A Taxa Global de Remuneração será calculada e provisionada diariamente, por Dia Útil,considerado o ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, como despesa da Classe Única, e será paga mensalmente até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente. Parágrafo 2º. A Taxa Global de Remuneração não inclui as despesas com publicações de editais de convocação de Assembleias Gerais. Não estão incluídas, igualmente, despesas com a contratação de especialistas, tais como auditoria, fiscalização ou assessoria legal ao Fundo, entre outros.
Valor Pago Ano	4.706.995,44
Percent Patrimonio Contabil	0,0088
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,011

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Ernane Divino dos Santos Alves
Idade	49
CPF	27499578852
Email	[email protected]
Profissao	Administrador de empresas
Formacao Academica	Superior Completo
Data Inicio Funcao	13/08/2025
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Apex Holding Ltda
Periodo	Desde 08/2025
Cargo Funcoes	Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos
Atividade Principal Empresa	Administrador fiduciário

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	42.062
Num Cotas Detidas	6.257.873
Perc Detido Rel Total	1
Perc Detido PF	0,9697
Perc Detido PJ	0,0303

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/
Politica Negociacao Cotas	A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
Politica Exercicio Direito Voto	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Ana Carolina Ferracciu Coutinho Moura - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.