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Informe Mensal Estruturado BCRI11 de fevereiro de 2026

Informe Mensal Estruturado do Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11), fundo imobiliário de papel, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BCRI11 fechou a R$ 49,01, com P/VP de 0,58 (valor patrimonial de R$ 84,85 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,70 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,71% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 531 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
22.219.335/0001-38
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Mensal Estruturado
Data de referência
01/02/2026
Data de entrega
12/03/2026 17:10
Versão
1
Situação
(Ativo)

Dados Gerais

Nome FundoBANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ Fundo22219335000138
Data Funcionamento14/05/2015
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRBCRICTF009
Qtd Cotas Emitidas6.257.873
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador13486793000142
LogradouroRua Alves Guimarães
Numero1216
BairroPinheiros
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP05410-002
Telefone1(11) 3509-0600
Sitewww.apexgroup.com/apex-brazil/
Email[email protected]
Competencia01/02/2026

Autorregulacao

ClassificacaoPapel
SubclassificacaoCRI
Tipo GestaoDefinida
Segmento AtuacaoOutros

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao28/02/2026
Total41.962

Resumo

Ativo539.720.931,03
Patrimonio Liquido533.395.565,4
Num Cotas Emitidas6.257.873
Valor Patr Cotas85,2359204796901
Despesas Tx Administracao0,000564436994848701
Rent Efetiva Mensal
Total0,009587
Rent Patrimonial Mes0,00183
Dividend Yield Mes0,007757

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq
Total27.807.501,34
Disponibilidades100
Fundos Renda Fixa27.807.401,34
Total Investido
Total511.570.351,09
FII14.794.082,05
Cri Cra496.776.269,04
Direitos Bens Imoveis
Total0
Valores Receber
Total343.078,6
Outros Valores343.078,6

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir4.729.963,89
Tx Administracao Pagar301.068,19
Outros Valores Pagar1.294.333,55
Total Passivo6.325.365,63

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