Informe Anual Estruturado BETW11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do BRPR E-Tower (BETW11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. O último rendimento foi de R$ 0,625 por cota, com pagamento em out/2026. O patrimônio líquido era de R$ 276,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: BRPR ETOWER
CNPJ: 51.666.294/0001-26
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 31/03/2026 10:38
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	BRPR E-TOWER FII
CNPJ Fundo	51666294000126
Data Funcionamento	02/01/2024
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BRBETWCTF002
Qtd Cotas Emitidas	0
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Determinado
Data Prazo Duracao	02/08/2028
Encerramento Exercicio	30/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11)3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Definida
Segmento Atuacao	Escritórios

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O Fundo seguirá sua política de investimentos, podendo buscar oportunidades de expansão de seu patrimônio conforme as condições de mercado.
Criterios Avaliacao	O valor justo reflete as condições de mercado no momento de sua aferição, sendo suportado por: i) laudo de avaliação, realizado por empresa especializada, que é elaborado por meio de utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam nas condições de mercado; ou ii) valor das transações de aquisição ocorridas próximas a data base;
Regras Prazos Chamada Capital	Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	BRPR CONSULTORIA LTDA
CNPJ	48730767000100
Endereco	AV DAS NACOES UNIDAS, 12495, BL TORRE A CONJ 181 PARTE - BROOKLIN PAULISTA, SAO PAULO - SP - 04578-000
Telefone	(11) 32011000

Custodiante

Nome	BANCO BTG PACTUAL S A
CNPJ	30306294000145
Endereco	PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911
Telefone	(21) 32629600

Auditor Independente

Nome	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
CNPJ	61.366.936/0001-25
Endereco	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1909, SP CORP TOWER TORRE NORTE ANDAR 8 CONJ 81 – VILA NOVA CONCEIÇÃO – SÃO PAULO/SP – 04.543-907
Telefone	(11) 2573-3000

Consultor Especializado

Nome	BRPR CONSULTORIA LTDA
CNPJ	48730767000100
Endereco	AV DAS NACOES UNIDAS, 12495, BL TORRE A CONJ 181 PARTE - BROOKLIN PAULISTA, SAO PAULO - SP - 04578-000
Telefone	(11) 32011000

Analise Administrador

Resultado Fundo	O Fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos, conforme detalhado no informe mensal de dezembro de 2025.
Conjuntura Economica	Em 2025, o mercado de FIIs operou em ambiente desafiador, marcado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados, o que impactou a atratividade do setor e manteve postura mais cautelosa por parte dos investidores.
Perspectiva Periodo Seguinte	Para 2026, a expectativa é de melhora gradual do setor, com possível redução das taxas de juros e retomada do interesse dos investidores, favorecendo a valorização dos ativos imobiliários.

Valor Contabil Ativos

Ativo

Nome	Condominio E-Tower Sao Paulo
Valor Justo	SIM
Valor	262.100.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0465162707127171

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Endereco Eletronico Docs Assembleias	Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Meios Comunicacao	O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
Regras Proc Participacao Cotistas	i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	A taxa de administração será de 0,30% ao ano, calculada mensalmente à razão de 1/12 avos sobre o valor total dos ativos do fundo no último dia útil do mês anterior, com um valor mínimo mensal de R$ 30.000,00, que será corrigido anualmente pela variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), devendo ser pago diretamente ao Administrador. Além disso, haverá um valor adicional de até 0,30% ao ano, também à razão de 1/12 avos, calculado sobre o valor contábil do patrimônio líquido do fundo, caso a Taxa de Administração seja calculada sobre esse valor, ou sobre o valor de mercado do fundo, caso a Taxa de Administração seja calculada sobre o valor de mercado da classe, correspondente aos serviços de escrituração das cotas, que estará incluído na Taxa de Administração e será pago a terceiros.

Politica Remuneracao

A taxa de administração será de 0,30% ao ano, calculada mensalmente à razão de 1/12 avos sobre o valor total dos ativos do fundo no último dia útil do mês anterior, com um valor mínimo mensal de R$ 30.000,00, que será corrigido anualmente pela variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), devendo ser pago diretamente ao Administrador. Além disso, haverá um valor adicional de até 0,30% ao ano, também à razão de 1/12 avos, calculado sobre o valor contábil do patrimônio líquido do fundo, caso a Taxa de Administração seja calculada sobre esse valor, ou sobre o valor de mercado do fundo, caso a Taxa de Administração seja calculada sobre o valor de mercado da classe, correspondente aos serviços de escrituração das cotas, que estará incluído na Taxa de Administração e será pago a terceiros.

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Gustavo Cotta Piersanti
Idade	41 anos
CPF	016.697.087-56
Email	[email protected]
Profissao	Administrador
Formacao Academica	Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Data Inicio Funcao	31/01/2023
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Banco BTG Pactual S.A
Periodo	De julho de 2007 até o momento.
Cargo Funcoes	Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.
Atividade Principal Empresa	Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.

Eventos

Condenacao Criminal	Não há
Condenacao Proc Admin CVM	Não há

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	344.500
Perc Detido Rel Total	0,137552405669794
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,137552405669794

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	2.160.000
Perc Detido Rel Total	0,862447594330206
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,862447594330206

Transacoes Instrucao CVM

Ativo 1

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/08/2024
Valor Envolvido	0
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 2

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	938.018,26
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 3

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	937.687,77002
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 4

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	938.114,2
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 5

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/01/2025
Valor Envolvido	938.348,86
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 6

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/01/2025
Valor Envolvido	938.444,84
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 7

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/01/2025
Valor Envolvido	812.904,2
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 8

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/01/2025
Valor Envolvido	938.775,6
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 9

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/01/2025
Valor Envolvido	966.527,39
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 10

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/01/2025
Valor Envolvido	813.273,89
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 11

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/01/2025
Valor Envolvido	1.024.818,68
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 12

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/01/2025
Valor Envolvido	966.966,94
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 13

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/01/2025
Valor Envolvido	1.100.036,23
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 14

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/01/2025
Valor Envolvido	1.025.284,74
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 15

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/01/2025
Valor Envolvido	1.100.423,94
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 16

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/01/2025
Valor Envolvido	1.100.536,5
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 17

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/01/2025
Valor Envolvido	1.100.811,78
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 18

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/01/2025
Valor Envolvido	1.100.924,39
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 19

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/01/2025
Valor Envolvido	1.179.173,7
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 20

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/01/2025
Valor Envolvido	1.101.312,4
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 21

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/01/2025
Valor Envolvido	1.285.070,31
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 22

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/01/2025
Valor Envolvido	1.179.709,96
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 23

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/01/2025
Valor Envolvido	1.281.219,5
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 24

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/01/2025
Valor Envolvido	1.285.654,73
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 25

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/01/2025
Valor Envolvido	1.281.671,06
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 26

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/01/2025
Valor Envolvido	1.281.802,16
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 27

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/01/2025
Valor Envolvido	1.282.122,79
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 28

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/01/2025
Valor Envolvido	1.282.253,94
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 29

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/01/2025
Valor Envolvido	1.339.092,37
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 30

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/01/2025
Valor Envolvido	1.282.705,87
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 31

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/01/2025
Valor Envolvido	1.339.564,33
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 32

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/01/2025
Valor Envolvido	1.339.701,35
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 33

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/01/2025
Valor Envolvido	1.340.036,46
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 34

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/01/2025
Valor Envolvido	1.340.173,53
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 35

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/01/2025
Valor Envolvido	350.354,52
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 36

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/01/2025
Valor Envolvido	1.340.645,87
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 37

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/01/2025
Valor Envolvido	350.478
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 38

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/01/2025
Valor Envolvido	350.513,85
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 39

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/01/2025
Valor Envolvido	350.601,52
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 40

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/01/2025
Valor Envolvido	350.637,38
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 41

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/01/2025
Valor Envolvido	350.725,09
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 42

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/01/2025
Valor Envolvido	350.760,97
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 43

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/01/2025
Valor Envolvido	350.848,71
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 44

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/01/2025
Valor Envolvido	350.884,59
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 45

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/01/2025
Valor Envolvido	549.187,11
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 46

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/01/2025
Valor Envolvido	351.008,26
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 47

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/01/2025
Valor Envolvido	549.395,67
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 48

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/01/2025
Valor Envolvido	549.456,22
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 49

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/02/2025
Valor Envolvido	549.604,31
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 50

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/02/2025
Valor Envolvido	549.664,89
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 51

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/02/2025
Valor Envolvido	418.686,7
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 52

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/02/2025
Valor Envolvido	549.873,62
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 53

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/02/2025
Valor Envolvido	1.069.108,49
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 54

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/02/2025
Valor Envolvido	418.891,86
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 55

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/02/2025
Valor Envolvido	1.164.411,46
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 56

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/02/2025
Valor Envolvido	1.069.632,37
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 57

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/02/2025
Valor Envolvido	1.131.782
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 58

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/02/2025
Valor Envolvido	1.164.982,04
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 59

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/02/2025
Valor Envolvido	1.132.211,82
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 60

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/02/2025
Valor Envolvido	1.132.336,6
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 61

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/02/2025
Valor Envolvido	1.115.978,64
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 62

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/02/2025
Valor Envolvido	1.132.766,63
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 63

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/02/2025
Valor Envolvido	1.115.666,45
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 64

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/02/2025
Valor Envolvido	1.116.525,49
Data Assembleia	16/02/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
Politica Negociacao Cotas	https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Politica Exercicio Direito Voto	A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.