BFCC11 (BFCC) Informe Trimestral Estruturado - 30/09/2026 Informe Trimestral Estruturado BFCC11 de 30/09/2026 Informe Trimestral Estruturado do BFC (BFCC11), fundo imobiliário de lajes corporativas, com data de referência em 30/09/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 04/11/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do BFCC11 fechou a R$ 104,62, com P/VP de 1,05 (valor patrimonial de R$ 99,34 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,7288 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 6,89% sobre a cotação de 29/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 824,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 31.145.875/0001-05
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/09/2026
Data de entrega 04/11/2026 12:21
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,05
Último dividendo R$ 0,73 Nov/2026
Último DY 0,70%
DY Acumulado 6,89% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BFC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 31145875000105 Data Funcionamento 15/06/2018 Publico Alvo Investidor Profissional Qtd Cotas Emitidas 8.304.404 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 31145875000105 Logradouro PRAIA DE BOTAFOGO Numero 228 Complemento SALA 907 Bairro BOTAFOGO Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (21) 39233000 Site www.bancogenial.com Email [email protected] Competencia 3/2026 Data Encer Trimestre 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Escritórios Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns n/a Politica Contratacao Seguro n/a
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Paulista Endereco Avenida Paulista, n° 1374, Bela Vista, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo. Edifício Brazilian Financial Center. Area 30.171,39 Num Unidades 19 Outras Caract Relevantes Foram emitidos Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI"), sendo as séries 197ª, 198ª, 206ª e 207ª da RB Capital Companhia de Securitização. Em garantia dos pagamentos destes CRIs, foi outorgado alienação fiduciária sobre a totalidade das cotas de emissão e do imóvel do FII. Em 01.02.2019 o FII adquiriu a fração ideal de 75% das unidades autônomas objeto da operação. Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 1
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Comercio Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Inquilino 3 Setor Atuacao Industria Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,9031 Percent Receitas FII 0,9031
IPCA Percent Receita Imovel 0,0969 Percent Receitas FII 0,0969
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco Paulista Caract Contratuais n/a
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI CNPJ 832435000100 Quantidade 101.747,26 Valor 9.126.505,39
Emissor 2 Fundo BKFD FIC FIRF CP CNPJ 26779976000106 Quantidade 7.395.201,16 Valor 17.160.440,08
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 6.447.909,17 Fundos Renda Fixa 26.286.945,47
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 680.637.492,57 Financeiro 13.322.961,99
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil 6.921.849,81 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil 8.586.035,27 Financeiro 1.530.079,05
Resultado Liquido Contabil 696.145.377,65 Financeiro 14.853.041,04
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil 1.503.920,16 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 1.503.920,16 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil 697.649.297,81 Financeiro 14.853.041,04
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 184.738.660,12 Financeiro 990.107,03
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 184.738.660,12 Financeiro 990.107,03
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil 33.154.109,2 Financeiro -1.794.530,76
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil 1.448.359,02 Financeiro -561.269,81
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil 2.607.029,53 Financeiro -16.395,03
Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil 1.823.143,07 Financeiro -1.653
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil 11.388,75 Financeiro -7.883,33
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 5.111,22 Financeiro -280,5
Total Contabil 39.049.140,79 Financeiro -2.382.012,43
Resultado Trimestral Liquido Contabil 921.437.098,72 Financeiro 13.461.135,64
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 13.461.135,64 Percent Result Finan Liq Acumulado 12.788.078,858 Lucro Contabil 484.910,92 Resultado Financeiro Excede Minimo 673.056,78 Rendimentos Declarados 13.946.046,558 Rendimentos Pagos Antec -13.946.046,56 Rendimento Pagar -0,002 Resultado Liquido Declarado 1,036023
