BFCC11 (BFCC) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado BFCC11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do BFC (BFCC11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do BFCC11 fechou a R$ 104,62, com P/VP de 1,05 (valor patrimonial de R$ 99,34 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,7288 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 6,89% sobre a cotação de 29/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 824,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 31.145.875/0001-05
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 18:31
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,05
Último dividendo R$ 0,73 Nov/2026
Último DY 0,70%
DY Acumulado 6,89% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BFC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 31.145.875/0001-05 Data Funcionamento 15/06/2018 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRSPTWCTF002 Qtd Cotas Emitidas 8.304.404 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Banco Genial S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9º Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 20091-020 Telefone1 (11)3524-8888 Telefone2 (11) 2137-8888 Telefone3 0800 605 8888 Site https://www.genialinvestimentos.com.br/ Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 2 Investidores Nao Residentes 1 Fundos Inv Imobiliario 1
Resumo Ativo 844.607.053,33 Patrimonio Liquido 830.262.846,38 Num Cotas Emitidas 8.304.404 Valor Patr Cotas 99,9786193422189 Despesas Tx Administracao 0,0000592403721477483 Despesas Ag Custodiante 0,0000035712425443676 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,002275 Rent Patrimonial Mes -0,002275 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 9.045.997,7 Disponibilidades 881,49 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 9.045.116,21
Total Investido Total 803.660.286,68 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 23.542.903,2 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 780.117.383,48 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 780.117.383,48 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 31.900.768,95 Alugueis 8.580.580,59 Venda Imoveis 0 Outros Valores 23.320.188,36
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 49.185,08 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 7.878.730,05 Outros Valores Pagar 6.416.291,82 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 14.344.206,95 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
