BGS111 (BGS1) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado BGS111 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Jubarte BGS Logística de Grãos Desenvolvimento (BGS111), fundo imobiliário de logística, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 18/05/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,9 milhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 58.239.657/0001-96
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 18/05/2026 19:08
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo JUBARTE BGS LOGISTICA DE GRAOS DESENVOLVIMENTO FII CNPJ Fundo 58239657000196 Data Funcionamento 01/09/2025 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRBGS1CTF011 Qtd Cotas Emitidas 144.577 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/09/2031 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Logística Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Terrenos Terreno Endereco Rodovia Br-364, 2410, Km 548, Lote 12, Gleba 24, Alto Paraíso-ro, Eletronorte, Porto Velho/RO, Brasil, 76808-695 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Area 290.000 Percent Total Investido 1 Percent Receitas FII 0
Ativos Financeiros Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor Banco BTG Pactual S.A. CNPJ 30306294000145 Nome Ativo Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF Quantidade 12 Valor 214.245,64
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 214.245,64 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Resultado Liquido Total Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 15.783,74 Financeiro 15.783,74
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -14.482,93 Financeiro -14.482,93
Resultado Liquido Contabil 1.300,81 Financeiro 1.300,81
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -60.626,76 Financeiro -60.626,76
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -73.000 Financeiro -73.000
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -22.500 Financeiro -18.000
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -12.315 Financeiro -12.315
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -3.338,36 Financeiro 12.840
Total Contabil -171.780,12 Financeiro -151.101,76
Resultado Trimestral Liquido Contabil -170.479,31 Financeiro -149.800,95
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -684.032,78 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 