Informe Anual Estruturado BGS111 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Jubarte BGS Logística de Grãos Desenvolvimento (BGS111), fundo imobiliário de logística, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 30/03/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,9 milhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: JUBARTE BGS LOGÍSTICA DE GRÃOS DESENVOLVIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 58.239.657/0001-96
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 30/03/2026 16:13
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	JUBARTE BGS LOG FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	58239657000196
Data Funcionamento	01/09/2025
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BRBGS1CTF011
Qtd Cotas Emitidas	150.838
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Determinado
Data Prazo Duracao	01/09/2031
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Desenvolvimento
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Logística

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Sim
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.
Criterios Avaliacao	N/A.
Regras Prazos Chamada Capital	Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	JUBARTE ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ	52197452000109
Endereco	R HUNGRIA, 1400, CONJ 21 - JARDIM EUROPA, SAO PAULO - SP - 01455-000
Telefone	(11) 88556000

Custodiante

Nome	BANCO BTG PACTUAL S A
CNPJ	30306294000145
Endereco	PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911
Telefone	(21) 32629600

Auditor Independente

Nome	PRICEWATERHOUSE AUDITORES INDEPENDES LTDA.
CNPJ	61562112000201
Endereco	R. do Russel, 804, 6º e 7º andar, Glória, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22210-907
Telefone	(11) 4004-8000

Analise Administrador

Resultado Fundo	O Fundo encerrou o exercício social com o valor da cota patrimonial em R$
Conjuntura Economica	Em 2025, o mercado imobiliário brasileiro apresentou um crescimento moderado, influenciado por juros ainda elevados, que limitaram o crédito, enquanto a demanda seguiu aquecida em função de políticas públicas, valorização dos imóveis acima da inflação e maior interesse dos compradores.
Perspectiva Periodo Seguinte	As perspectivas para 2026 apontam um mercado imobiliário ainda positivo, com tendência de aquecimento moderado, impulsionado sobretudo pela provável queda da Selic, maior acesso ao crédito e continuidade da demanda.

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Endereco Eletronico Docs Assembleias	Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Meios Comunicacao	O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
Regras Proc Participacao Cotistas	i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano, à razão de 1/12 (um doze avos), apropriada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês que se refere, aplicado (a.1)incidente sobre: (i) o valor contábil do patrimônio líquido da classe de cotas do FUNDO; ou (a.2ii) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro da classe de cotas emitidas pelo UNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado da classe de cotas do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento da classe de cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”).

Politica Remuneracao

0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano, à razão de 1/12 (um doze avos), apropriada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês que se refere, aplicado (a.1)incidente sobre: (i) o valor contábil do patrimônio líquido da classe de cotas do FUNDO; ou (a.2ii) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro da classe de cotas emitidas pelo UNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado da classe de cotas do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento da classe de cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”).

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Gustavo Cotta Piersanti
Idade	42 anos
CPF	016.697.087-56
Email	[email protected]
Profissao	Administrador
Formacao Academica	Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Data Inicio Funcao	31/01/2023
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Banco BTG Pactual S.A
Periodo	De julho de 2007 até o momento.
Cargo Funcoes	Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.
Atividade Principal Empresa	Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.

Eventos

Condenacao Criminal	Não há
Condenacao Proc Admin CVM	Não há

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	97
Num Cotas Detidas	70.838
Perc Detido Rel Total	0,4696
Perc Detido PF	0,463
Perc Detido PJ	0,0066

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	10.000
Perc Detido Rel Total	0,0663
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,0663

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	20.000
Perc Detido Rel Total	0,1326
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,1326

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	50.000
Perc Detido Rel Total	0,3315
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,3315

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Transacoes Instrucao CVM

Ativo 1

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/09/2025
Valor Envolvido	1.449.756,02
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 2

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/09/2025
Valor Envolvido	1.450.375,06
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 3

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/09/2025
Valor Envolvido	1.450.554,78
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 4

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/09/2025
Valor Envolvido	1.450.994,37
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 5

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/09/2025
Valor Envolvido	1.451.174,16
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 6

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/09/2025
Valor Envolvido	1.451.613,94
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 7

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/09/2025
Valor Envolvido	1.451.793,81
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 8

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/09/2025
Valor Envolvido	1.452.233,77
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 9

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/09/2025
Valor Envolvido	1.452.413,72
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 10

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/09/2025
Valor Envolvido	1.465.349,51
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 11

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/09/2025
Valor Envolvido	1.453.033,9
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 12

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/09/2025
Valor Envolvido	1.462.022,35
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 13

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/09/2025
Valor Envolvido	1.466.156,86
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 14

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/09/2025
Valor Envolvido	1.462.646,63
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 15

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/09/2025
Valor Envolvido	1.462.827,87
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 16

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/09/2025
Valor Envolvido	1.463.271,17
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 17

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/09/2025
Valor Envolvido	1.463.452,49
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 18

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/09/2025
Valor Envolvido	1.455.172,05
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 19

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/09/2025
Valor Envolvido	1.464.077,38
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 20

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	1.455.790,09
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 21

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	1.455.973,79
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 22

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/09/2025
Valor Envolvido	1.456.411,7
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 23

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/09/2025
Valor Envolvido	1.456.592,17
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 24

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/09/2025
Valor Envolvido	1.457.033,59
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 25

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/09/2025
Valor Envolvido	1.457.214,13
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 26

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/09/2025
Valor Envolvido	1.457.655,74
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 27

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/09/2025
Valor Envolvido	1.457.836,36
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 28

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	1.458.278,15
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 29

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	1.458.458,85
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 30

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	1.458.900,84
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 31

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	1.459.081,61
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 32

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/09/2025
Valor Envolvido	1.459.523,79
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 33

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/09/2025
Valor Envolvido	1.459.704,64
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 34

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/09/2025
Valor Envolvido	1.451.449,5
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 35

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/09/2025
Valor Envolvido	1.460.327,93
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 36

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/09/2025
Valor Envolvido	1.452.069,26
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 37

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/09/2025
Valor Envolvido	1.452.249,19
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 38

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/09/2025
Valor Envolvido	1.330.180,29
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 39

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/09/2025
Valor Envolvido	1.452.869,29
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 40

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/09/2025
Valor Envolvido	1.330.738,07
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 41

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/09/2025
Valor Envolvido	1.330.913,17
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 42

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	1.106.209,53
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 43

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	1.331.471,26
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 44

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/10/2025
Valor Envolvido	1.106.681,88
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 45

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/10/2025
Valor Envolvido	1.106.819,01
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 46

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/10/2025
Valor Envolvido	1.107.154,43
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 47

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/10/2025
Valor Envolvido	1.107.291,62
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 48

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/10/2025
Valor Envolvido	1.107.627,18
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 49

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/10/2025
Valor Envolvido	1.107.764,43
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 50

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/10/2025
Valor Envolvido	1.108.100,14
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 51

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/10/2025
Valor Envolvido	1.108.237,44
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 52

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/10/2025
Valor Envolvido	1.087.395,37
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 53

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/10/2025
Valor Envolvido	1.108.710,66
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 54

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/10/2025
Valor Envolvido	1.087.859,68
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 55

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/10/2025
Valor Envolvido	1.087.994,48
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 56

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/10/2025
Valor Envolvido	1.077.945,37
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 57

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/10/2025
Valor Envolvido	1.088.459,05
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 58

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/10/2025
Valor Envolvido	1.062.405,66
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 59

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/10/2025
Valor Envolvido	1.078.539,28
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 60

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/10/2025
Valor Envolvido	1.062.859,3
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 61

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/10/2025
Valor Envolvido	1.062.991
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 62

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/10/2025
Valor Envolvido	1.062.674,24
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 63

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/10/2025
Valor Envolvido	1.063.444,89
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 64

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/10/2025
Valor Envolvido	1.063.128
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 65

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/10/2025
Valor Envolvido	1.063.259,73
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 66

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/10/2025
Valor Envolvido	1.063.581,95
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 67

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/10/2025
Valor Envolvido	1.063.713,74
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 68

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/10/2025
Valor Envolvido	974.281,01
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 69

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/10/2025
Valor Envolvido	1.064.167,94
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 70

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	974.697,03
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 71

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	974.817,8
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 72

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/10/2025
Valor Envolvido	975.113,22
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 73

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/10/2025
Valor Envolvido	975.234,05
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 74

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/10/2025
Valor Envolvido	975.529,59
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 75

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/10/2025
Valor Envolvido	975.650,47
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 76

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	975.946,14
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 77

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	976.067,07
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 78

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	976.323,37
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 79

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	976.483,85
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 80

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/10/2025
Valor Envolvido	976.740,26
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 81

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/10/2025
Valor Envolvido	976.861,29
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 82

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/10/2025
Valor Envolvido	977.157,32
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 83

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/10/2025
Valor Envolvido	977.278,4
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 84

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/10/2025
Valor Envolvido	977.574,56
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 85

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/10/2025
Valor Envolvido	977.695,69
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 86

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/10/2025
Valor Envolvido	977.991,98
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 87

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/10/2025
Valor Envolvido	978.113,16
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 88

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/10/2025
Valor Envolvido	978.409,58
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 89

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/10/2025
Valor Envolvido	978.530,81
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 90

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/11/2025
Valor Envolvido	978.827,35
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 91

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/11/2025
Valor Envolvido	978.948,64
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 92

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/11/2025
Valor Envolvido	979.245,3
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 93

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/11/2025
Valor Envolvido	979.366,64
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 94

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/11/2025
Valor Envolvido	979.663,43
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 95

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/11/2025
Valor Envolvido	979.784,82
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 96

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/11/2025
Valor Envolvido	980.081,75
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 97

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/11/2025
Valor Envolvido	980.203,19
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 98

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/11/2025
Valor Envolvido	958.606,41
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 99

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/11/2025
Valor Envolvido	980.621,74
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 100

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/11/2025
Valor Envolvido	932.636,9
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 101

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/11/2025
Valor Envolvido	959.134,56
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 102

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/11/2025
Valor Envolvido	933.035,14
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 103

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/11/2025
Valor Envolvido	933.150,75
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 104

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/11/2025
Valor Envolvido	933.433,54
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 105

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/11/2025
Valor Envolvido	933.549,2
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 106

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/11/2025
Valor Envolvido	934.327,46
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 107

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/11/2025
Valor Envolvido	933.947,82
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 108

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/11/2025
Valor Envolvido	934.051,28
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 109

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/11/2025
Valor Envolvido	934.842,24
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 110

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/11/2025
Valor Envolvido	934.450,11
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 111

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/11/2025
Valor Envolvido	934.565,9
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 112

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/11/2025
Valor Envolvido	934.849,11
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 113

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/11/2025
Valor Envolvido	934.964,95
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 114

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/11/2025
Valor Envolvido	935.248,28
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 115

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/11/2025
Valor Envolvido	935.364,17
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 116

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/11/2025
Valor Envolvido	923.332,62
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 117

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/11/2025
Valor Envolvido	935.763,56
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 118

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/11/2025
Valor Envolvido	920.271,39
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 119

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/11/2025
Valor Envolvido	923.841,34
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 120

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	920.664,34
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 121

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	920.778,42
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 122

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	921.057,46
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 123

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	921.171,59
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 124

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/11/2025
Valor Envolvido	921.450,75
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 125

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/11/2025
Valor Envolvido	921.564,93
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 126

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/11/2025
Valor Envolvido	852.589,48
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 127

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/11/2025
Valor Envolvido	921.958,43
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 128

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/12/2025
Valor Envolvido	852.953,53
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 129

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/12/2025
Valor Envolvido	853.059,22
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 130

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/12/2025
Valor Envolvido	853.317,74
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 131

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/12/2025
Valor Envolvido	853.423,47
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 132

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/12/2025
Valor Envolvido	853.682,1
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 133

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/12/2025
Valor Envolvido	853.787,88
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 134

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/12/2025
Valor Envolvido	850.326,62
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 135

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/12/2025
Valor Envolvido	854.152,44
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 136

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/12/2025
Valor Envolvido	829.485,05
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 137

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/12/2025
Valor Envolvido	850.795,12
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 138

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/12/2025
Valor Envolvido	829.839,24
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 139

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/12/2025
Valor Envolvido	829.942,06
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 140

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/12/2025
Valor Envolvido	830.193,58
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 141

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/12/2025
Valor Envolvido	830.296,45
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 142

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	814.440,07
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 143

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	830.650,98
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 144

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	814.787,83
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 145

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	814.888,79
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 146

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	711.530,06
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 147

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	815.236,74
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 148

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	711.768,88
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 149

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	711.922,08
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 150

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/12/2025
Valor Envolvido	712.072,8
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 151

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/12/2025
Valor Envolvido	712.161,03
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 152

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	712.376,85
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 153

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	712.465,12
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 154

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/12/2025
Valor Envolvido	712.681,03
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 155

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/12/2025
Valor Envolvido	712.769,34
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 156

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/12/2025
Valor Envolvido	712.985,35
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 157

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/12/2025
Valor Envolvido	713.073,69
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 158

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/12/2025
Valor Envolvido	675.289,8
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 159

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/12/2025
Valor Envolvido	713.378,18
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 160

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/12/2025
Valor Envolvido	675.578,15
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 161

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/12/2025
Valor Envolvido	675.661,86
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 162

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/12/2025
Valor Envolvido	675.866,62
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 163

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/12/2025
Valor Envolvido	675.950,36
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 164

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	676.155,21
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 165

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	676.238,99
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 166

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/12/2025
Valor Envolvido	664.128,92
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 167

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/12/2025
Valor Envolvido	676.527,74
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 168

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	664.412,5
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 169

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	664.494,83
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 170

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2025
Valor Envolvido	664.696,2
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 171

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/12/2025
Valor Envolvido	664.778,56
Data Assembleia	01/09/2025
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
Politica Negociacao Cotas	https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Politica Exercicio Direito Voto	A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.