Fato Relevante BICE11 de 01/04/2026
Fato Relevante do Brio Crédito Estruturado (BICE11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com entrega no FundosNet (B3) em 01/04/2026. No pregão de 23/10/2026, a cota do BICE11 fechou a R$ 400,00, com P/VP de 0,49 (valor patrimonial de R$ 818,45 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,56 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,14% sobre a cotação de 23/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 109,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 39.332.032/0001-20
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 01/04/2026
- Data de entrega
- 01/04/2026 18:48
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo


FATO RELEVANTE
BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ/MF nº 39.332.032/0001-20
Código BICE11
A BRIO INVESTIMENTOS LTDA. e a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., nas qualidades, respectivamente, de “Gestor” e “Administrador” do BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ sob o nº 39.332.032/0001-20 (“Fundo” ou “BICE”), vêm comunicar aos cotistas do Fundo e ao mercado em geral que o Gestor recomendou ao Administrador a amortização das cotas no montante de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), equivalente ao valor de R$ 112,43 por cota. O pagamento será realizado no dia 30 de abril de 2026.
Os cotistas do BICE que adquiriram cotas no mercado secundário através da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) deverão, exclusivamente por meio de Formulário enviado por e-mail pela plataforma Cuore (“Formulário”), prestar informações sobre domicílio fiscal, situação tributária e custo médio de aquisição das cotas de emissão do BICE11, de forma a viabilizar o cálculo de eventuais tributos decorrentes do resgate/amortização, uma vez que este evento poderá resultar em incidência de tributos recolhidos na fonte.
O referido Formulário será enviado por e-mail até 07/04/2026 destacando ao cotista:
(1) é obrigatório que o cotista confirme e assuma responsabilidade pela veracidade das informações prestadas no Formulário;
(2) enquanto o cotista não apertar o botão “enviar”, as informações sobre o custo médio de aquisição das cotas não serão enviadas;
(3) quando a manifestação for finalizada, as informações enviadas serão definitivas e não poderão ser alteradas após o envio;
(4) caso o valor do custo de aquisição não seja informado ao Administrador até às 12:00h do dia 24/04/2026, o valor do imposto de renda a ser retido na fonte será apurado utilizando como custo médio das cotas do cotista o valor mínimo histórico de negociação das cotas do BICE11 na B3; e
(5) o Administrador utilizará as informações que lhe tiverem sido fornecidas para cálculo de eventuais tributos incidentes quando do resgate ou amortização de cotas do BICE11, destacando ser os cotistas os responsáveis pela veracidade de tais informações. O Administrador não será responsável, em nenhuma hipótese, perante os cotistas, por qualquer ajuste posterior e/ou restituição de valor pago acima do previsto.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1336 - Cj. 22 - São Paulo - SP - Brasil - CEP: 01451-001 +55 (11) 2892-6007 / +55 (11) 2892-6009 www.brioinvestimentos.com.br


Caso o cotista não receba ao Formulário, orienta-se entrar em contato com o Administrador ou com o Gestor até 21/04/2026 através dos e-mails [email protected], com cópia para [email protected], com a indicação no assunto do e-mail: “Formulário – Amortização Parcial Brio Crédito Estruturado FII”.
Caso o Administrador não receba tais informações no prazo supra indicado, o preço/custo de aquisição de cotas por tais cotistas será considerado o menor valor histórico de negociação das cotas do Fundo na B3 e será aplicada a alíquota de imposto de 20% (vinte por cento) sobre o valor resgatado nos termos da legislação aplicável.
Para maiores esclarecimentos, O Gestor fica à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais pelo e-mail [email protected].
São Paulo, 01 de abril de 2026.
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
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