Fato Relevante BICE11 de 27/02/2026
Fato Relevante do Brio Crédito Estruturado (BICE11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com entrega no FundosNet (B3) em 27/02/2026. No pregão de 23/10/2026, a cota do BICE11 fechou a R$ 400,00, com P/VP de 0,49 (valor patrimonial de R$ 818,45 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,56 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,14% sobre a cotação de 23/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 109,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 39.332.032/0001-20
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 27/02/2026
- Data de entrega
- 27/02/2026 18:54
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
FATO RELEVANTE
BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ/ME nº 39.332.032/0001-20 Código BICE11
A BRIO INVESTIMENTOS LTDA. (“Gestor”) e a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Administrador”), nas qualidades de, respectivamente, gestor e administrador do BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 39.332.032/0001-20 (“Fundo” ou “BCE”), em cumprimento ao disposto nos termos da instrução CVM 472/08, vêm comunicar aos cotistas e ao mercado em geral que a devedora ICH Açaí Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA do certificado de recebíveis imobiliários com ISIN BRPVSCCRI4U8 (denominado nos relatório gerenciais de “CRI Açaí”), emitido pela Companhia Província de Securitização em 25 de setembro de 2024, quitou integralmente o seu saldo devedor em 03 de fevereiro de 2026 (“Transação”).
O Fundo recebeu nessa data o valor de R$ 1.546.139 (um milhão, quinhentos e quarenta mil, cento e trinta e nove reais), sendo R$ 30.316 (trinta mil e trezentos e dezesseis reais) de fee de pré-pagamento, resultando em uma taxa interna de retorno (TIR) nominal de 43,0% a.a. para o Fundo.
O Gestor informará oportunamente o as distribuições de rendimentos e amortização de cotas (se houver) gerada pelo pré-pagamento do CRI Açaí.
Após a conclusão da Transação, o Fundo passou a ter 78% do seu capital total comprometido em 7 ativos remanescentes no portfólio, todos lastreados em imóveis localizados na cidade de São Paulo.
O Gestor fica à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais pelo e-mail [email protected].
São Paulo, 27 de fevereiro de 2026.
BRIO INVESTIMENTOS LTDA.
e
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Brio Investimentos Ltda. Av. Brigadeiro Faria Lima, 1336 - Cj. 22 - São Paulo - SP - Brasil - CEP: 01451-001 +55 (11) 2892-6007 / +55 (11) 2892-6009 www.brioinvestimentos.com.br INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION