BICE11 (BICE) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado BICE11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Brio Crédito Estruturado (BICE11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 09/02/2026. No pregão de 23/10/2026, a cota do BICE11 fechou a R$ 400,00, com P/VP de 0,49 (valor patrimonial de R$ 818,45 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,56 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,14% sobre a cotação de 23/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 109,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 39.332.032/0001-20
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 09/02/2026 20:08
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,49
Último dividendo R$ 0,56 Nov/2026
Último DY 0,14%
DY Acumulado 15,14% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 39332032000120 Data Funcionamento 22/02/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBRIMCTF008 Qtd Cotas Emitidas 133.414 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 22/02/2028 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 39332032000120 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo BRIO MULTIFAMILY FII - RESP LIMITADA CNPJ 62959750000142 Quantidade 591.081 Valor 58.281.302,59
Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_21G0708865 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 265 Quantidade 19 Valor 24.973,65
Emissor 2 Companhia CRI_21G0708865 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 265 Quantidade 1.500 Valor 1.971.604,62
Emissor 3 Companhia CRI_21G0708865 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 265 Quantidade 1.500 Valor 1.971.604,62
Emissor 4 Companhia CRI_21G0708865 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 265 Quantidade 1.000 Valor 1.314.403,08
Emissor 5 Companhia CRI_21G0708865 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 265 Quantidade 1.000 Valor 1.314.403,08
Emissor 6 Companhia CRI_21G0708865 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 265 Quantidade 2.500 Valor 3.286.007,7
Emissor 7 Companhia CRI_21G0708865 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 265 Quantidade 1.816 Valor 2.386.955,99
Emissor 8 Companhia CRI_21G0708865 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 265 Quantidade 2.204 Valor 2.896.944,38
Emissor 9 Companhia CRI_21G0708865 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 265 Quantidade 1.640 Valor 2.155.621,05
Emissor 10 Companhia CRI_21G0708865 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 265 Quantidade 532 Valor 699.262,43
Emissor 11 Companhia CRI_21G1034873 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 500 Quantidade 969 Valor 1.227.047,19
Emissor 12 Companhia CRI_21G1034873 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 500 Quantidade 1.965 Valor 2.488.284,56
Emissor 13 Companhia CRI_21G1034873 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 500 Quantidade 2.013 Valor 2.549.067,08
Emissor 14 Companhia CRI_21G1034873 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 500 Quantidade 2.250 Valor 2.849.180,79
Emissor 15 Companhia CRI_21G1034873 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 500 Quantidade 1.718 Valor 2.175.507,82
Emissor 16 Companhia CRI_21G1034873 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 500 Quantidade 1.651 Valor 2.090.665,55
Emissor 17 Companhia CRI_21G1034873 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 500 Quantidade 763 Valor 966.188,86
Emissor 18 Companhia CRI_21G1034873 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 500 Quantidade 1.663 Valor 2.105.861,18
Emissor 19 Companhia CRI_21G1034873 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 500 Quantidade 1.103 Valor 1.396.731,74
Emissor 20 Companhia CRI_21G1034873 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 500 Quantidade 937 Valor 1.186.525,51
Emissor 21 Companhia CRI_21G1034873 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 500 Quantidade 290 Valor 367.227,74
Emissor 22 Companhia CRI_21G1034873 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 500 Quantidade 558 Valor 706.596,83
Emissor 23 Companhia CRI_21G1034873 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 500 Quantidade 1.700 Valor 2.152.714,37
Emissor 24 Companhia CRI_21G1034873 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 500 Quantidade 389 Valor 492.591,7
Emissor 25 Companhia CRI_21G1034873 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 500 Quantidade 532 Valor 673.672,97
Emissor 26 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 9.816 Valor 1.387.602,48
Emissor 27 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 2.162 Valor 305.623,12
Emissor 28 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 1.215 Valor 171.753,97
Emissor 29 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 7 Valor 989,52
Emissor 30 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 141.361,29
Emissor 31 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 141.361,29
Emissor 32 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 141.361,29
Emissor 33 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 71 Valor 10.036,65
Emissor 34 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 141.361,29
Emissor 35 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 800 Valor 113.089,03
Emissor 36 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 300 Valor 42.408,38
Emissor 37 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 300 Valor 42.408,38
Emissor 38 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 400 Valor 56.544,51
Emissor 39 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 50 Valor 7.068,06
Emissor 40 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 1.800 Valor 254.450,33
Emissor 41 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 800 Valor 113.089,03
Emissor 42 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 50 Valor 7.068,06
Emissor 43 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 6.480 Valor 947.917,1
Emissor 44 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 658 Valor 96.254,54
Emissor 45 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 1.590 Valor 232.590,77
Emissor 46 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 9 Valor 1.316,55
Emissor 47 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 146.283,5
Emissor 48 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 146.283,5
Emissor 49 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 1.500 Valor 219.425,25
Emissor 50 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 146.283,5
Emissor 51 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 47 Valor 6.875,32
Emissor 52 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 700 Valor 102.398,45
Emissor 53 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 146.283,5
Emissor 54 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 146.283,5
Emissor 55 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 800 Valor 117.026,8
Emissor 56 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 600 Valor 87.770,1
Emissor 57 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 1.100 Valor 160.911,85
Emissor 58 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 4.346 Valor 634.093,56
Emissor 59 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 188 Valor 27.429,72
Emissor 60 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 935 Valor 136.419,11
Emissor 61 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 5 Valor 729,51
Emissor 62 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 145.902,79
Emissor 63 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 145.902,79
Emissor 64 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 437.708,39
Emissor 65 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 71 Valor 10.359,09
Emissor 66 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 1.100 Valor 160.493,07
Emissor 67 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 1.500 Valor 218.854,19
Emissor 68 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 500 Valor 72.951,39
Emissor 69 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 145.902,79
Emissor 70 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 1.500 Valor 218.854,19
Emissor 71 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 300 Valor 43.770,83
Emissor 72 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 900 Valor 131.312,51
Emissor 73 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 900 Valor 131.312,51
Emissor 74 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 4.800 Valor 700.333,43
Emissor 75 Companhia CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 522 Valor 574.443,93
Emissor 76 Companhia CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 1.059 Valor 1.165.394,87
Emissor 77 Companhia CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 1.521 Valor 1.673.810,77
Emissor 78 Companhia CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 1.340 Valor 1.474.626,18
Emissor 79 Companhia CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 2.134 Valor 2.348.397,23
Emissor 80 Companhia CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 545 Valor 599.754,68
Emissor 81 Companhia CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 796 Valor 875.971,97
Emissor 82 Companhia CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 1.538 Valor 1.692.518,71
Emissor 83 Companhia CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 2.204 Valor 2.425.429,94
Emissor 84 Companhia CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 1.331 Valor 1.464.721,98
Emissor 85 Companhia CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 519 Valor 571.142,53
Emissor 86 Companhia CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 329 Valor 362.053,74
Emissor 87 Companhia CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 52 Serie 1 Quantidade 450 Valor 467.660,6
Emissor 88 Companhia CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 52 Serie 1 Quantidade 224 Valor 232.791,05
Emissor 89 Companhia CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 52 Serie 1 Quantidade 497 Valor 516.505,15
Emissor 90 Companhia CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 52 Serie 1 Quantidade 593 Valor 616.272,75
Emissor 91 Companhia CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 52 Serie 1 Quantidade 502 Valor 521.701,38
Emissor 92 Companhia CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 52 Serie 1 Quantidade 900 Valor 935.321,21
Emissor 93 Companhia CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 52 Serie 1 Quantidade 444 Valor 461.425,13
Emissor 94 Companhia CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 52 Serie 1 Quantidade 1.065 Valor 1.106.796,76
Emissor 95 Companhia CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 52 Serie 1 Quantidade 946 Valor 983.126,52
Emissor 96 Companhia CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 52 Serie 1 Quantidade 374 Valor 388.677,92
Emissor 97 Companhia CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 52 Serie 1 Quantidade 2.895 Valor 3.008.616,57
Emissor 98 Companhia CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 52 Serie 1 Quantidade 1.837 Valor 1.909.094,52
Emissor 99 Companhia CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 52 Serie 1 Quantidade 559 Valor 580.938,39
Emissor 100 Companhia CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 52 Serie 1 Quantidade 373 Valor 387.638,68
Emissor 101 Companhia CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 52 Serie 1 Quantidade 1.686 Valor 1.752.168,4
Emissor 102 Companhia CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 52 Serie 1 Quantidade 515 Valor 535.211,58
Emissor 103 Companhia CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 52 Serie 1 Quantidade 1.117 Valor 1.160.837,55
Emissor 104 Companhia CRI_24H2169780 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 505 Quantidade 1.500 Valor 606.243,88
Emissor 105 Companhia CRI_24H2169780 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 505 Quantidade 1.634 Valor 660.401,67
Emissor 106 Companhia CRI_24H2169780 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 505 Quantidade 1.830 Valor 739.617,53
Emissor 107 Companhia CRI_24H2169780 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 505 Quantidade 395 Valor 159.644,22
Emissor 108 Companhia CRI_24H2169780 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 505 Quantidade 2.461 Valor 994.644,13
Emissor 109 Companhia CRI_24H2169780 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 505 Quantidade 867 Valor 350.408,96
Emissor 110 Companhia CRI_24H2169780 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 505 Quantidade 671 Valor 271.193,09
Emissor 111 Companhia CRI_24H2169780 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 505 Quantidade 1.397 Valor 564.615,13
Emissor 112 Companhia CRI_24I2111545 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 51 Serie 1 Quantidade 470 Valor 501.442,15
Emissor 113 Companhia CRI_24I2111545 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 51 Serie 1 Quantidade 971 Valor 1.035.958,16
Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 31.440,3011 Valor 2.569.362,93
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 2.569.362,93
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 4.228.301,23 Financeiro 4.228.301,23
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 332.356,55 Financeiro 332.356,55
Resultado Liquido Contabil 4.330.731,7 Financeiro 4.560.657,78
Resultado Liquido Total Contabil 4.330.731,7 Financeiro 4.560.657,78
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 34.881,44 Financeiro 34.881,44
Resultado Liquido Contabil 34.881,44 Financeiro 34.881,44
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -316.764,59 Financeiro -314.891,97
Custodia Titulos Valores Contabil -8.985,2 Financeiro -9.034,33
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -12.970,18 Financeiro -12.970,18
Outras Rec Ou Desp Contabil -25.200,9 Financeiro -2.731.164,11
Total Contabil -368.379,11 Financeiro -3.068.060,59
Resultado Trimestral Liquido Contabil 3.997.234,03 Financeiro 1.527.478,63
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 3.507.354,21 Percent Result Finan Liq Acumulado 3.331.986,4995 Lucro Contabil 201.554,99 Resultado Financeiro Excede Minimo 175.367,71 Rendimentos Declarados 3.708.909,1995 Rendimentos Pagos Antec -3.275.313,7 Rendimento Pagar 433.595,4995 Resultado Liquido Declarado 1,057466
