BICE11 (BICE) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado BICE11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Brio Crédito Estruturado (BICE11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 23/10/2026, a cota do BICE11 fechou a R$ 400,00, com P/VP de 0,49 (valor patrimonial de R$ 818,45 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,56 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,14% sobre a cotação de 23/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 109,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 39.332.032/0001-20
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 17:06
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,49
Último dividendo R$ 0,56 Nov/2026
Último DY 0,14%
DY Acumulado 15,14% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 39332032000120 Data Funcionamento 22/02/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBICECTF007 Qtd Cotas Emitidas 133.414 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 22/02/2028 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 119 Pessoa Fisica 94 Entidade Fechada Prev Compl 2 Fundos Inv Imobiliario 6 Outros Fundos Inv 16 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 148.121.747,2 Patrimonio Liquido 147.560.080,24 Num Cotas Emitidas 133.414 Valor Patr Cotas 1.106,03145277107 Despesas Tx Administracao 0,000742298525602916
Rent Efetiva Mensal Total 0,004264 Rent Patrimonial Mes 0,001254 Dividend Yield Mes 0,00301
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.569.462,93 Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 2.569.362,93
Total Investido Total 145.551.977,47 FII 58.281.302,59 Cri Cra 87.270.674,88
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 306,8 Outros Valores 306,8
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 433.595,5 Tx Administracao Pagar 109.533,63 Outros Valores Pagar 18.537,83 Total Passivo 561.666,96
