BICE11 (BICE) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado BICE11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Brio Crédito Estruturado (BICE11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 23/10/2026, a cota do BICE11 fechou a R$ 400,00, com P/VP de 0,49 (valor patrimonial de R$ 818,45 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,56 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,14% sobre a cotação de 23/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 109,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 39.332.032/0001-20
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 19:58
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,49
Último dividendo R$ 0,56 Nov/2026
Último DY 0,14%
DY Acumulado 15,14% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 39332032000120 Data Funcionamento 22/02/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBICECTF007 Qtd Cotas Emitidas 133.414 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 22/02/2028 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 119 Pessoa Fisica 96 Entidade Fechada Prev Compl 2 Fundos Inv Imobiliario 5 Outros Fundos Inv 15 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 121.585.418,56 Patrimonio Liquido 109.192.948,97 Num Cotas Emitidas 133.414 Valor Patr Cotas 818,451953842925 Despesas Tx Administracao 0,000324213333680789
Rent Efetiva Mensal Total 0,033394 Rent Patrimonial Mes 0,028518 Dividend Yield Mes 0,004876
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 4.278.235,78 Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 4.278.135,78
Total Investido Total 77.853.879,44 FII 62.314.264,13 Cri Cra 15.539.615,31
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 39.453.303,34 Outros Valores 39.453.303,34
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 517.646,32 Tx Administracao Pagar 35.401,81 Outros Valores Pagar 11.839.421,46 Total Passivo 12.392.469,59
