BIME11 (BIME) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado BIME11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Brio Multiestratégia (BIME11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BIME11 fechou a R$ 4,47, com P/VP de 0,57 (valor patrimonial de R$ 7,82 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,06 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,88% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 45,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.081.356/0001-84
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 14/08/2026 00:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,57
Último dividendo R$ 0,06 Out/2026
Último DY 1,21%
DY Acumulado 15,88% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BRIO MULTIESTRATEGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 41081356000184 Data Funcionamento 29/10/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRAPTOCTF007 Qtd Cotas Emitidas 5.845.602 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 31/10/2030 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 41081356000184 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Imoveis Venda Construcao Politica Contratacao Seguro N/A
Lst Imov Venda Construcao Imovel Nome Avenida Indianópolis, 70 Moema Endereco Matrícula- 237.131 14º RI Area 1.774,6 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes N/A Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Justificativa Desempenho Imovel Nome Ou Endereco Avenida Indianópolis, 70 Moema Just Evolucao Inferior N/A Just Custo Superior N/A
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo APTO11 - NAVI RESIDENCIAL FII CNPJ 42432327000182 Quantidade 133.687 Valor 1.118.960,19
Emissor 2 Fundo BICE11 - FII BRIO CRE CNPJ 39332032000120 Quantidade 762 Valor 676.656
Emissor 3 Fundo BIPD11 - BRIO REAL ESTATE IV FII CNPJ 42869892000101 Quantidade 2.732 Valor 2.702.849,56
Emissor 4 Fundo BIPE11 - BRIO REAL ESTATE V FII CNPJ 51817522000111 Quantidade 2.004 Valor 2.004.000
Emissor 5 Fundo BIPE15 - BRIO REAL ESTATE V FII CNPJ 51817522000111 Quantidade 496 Valor 496.000
Emissor 6 Fundo BRIP11 - FII BRIO III CNPJ 34895752000180 Quantidade 2.214 Valor 910.042,56
Emissor 7 Fundo CPTS11 - FII CAPI SEC CNPJ 18979895000113 Quantidade 17.655 Valor 140.886,9
Emissor 8 Fundo CYCR11 - FII CYRELA CNPJ 36501233000115 Quantidade 62.882 Valor 572.226,2
Emissor 9 Fundo HGCR11 - FII CSHG CRI CNPJ 11160521000122 Quantidade 9.383 Valor 919.158,68
Emissor 10 Fundo KNIP11 - FII KINEA OP CNPJ 8604187000144 Quantidade 6.533 Valor 598.749,45
Emissor 11 Fundo MCRE11 - FII MAUA RE CNPJ 36655973000106 Quantidade 155.384 Valor 1.462.163,44
Emissor 12 Fundo RBRR11 - FII RBRHGRAD CNPJ 29467977000103 Quantidade 11.696 Valor 999.774,08
Emissor 13 Fundo TRXF19 - TRX REAL ESTATE FII CNPJ 28548288000152 Quantidade 515.196 Valor 4.688.283,6
Emissor 14 Fundo BRIO MULTIFAMILY FII - RESP LIMITADA CNPJ 62959750000142 Quantidade 127.087 Valor 12.507.630,73
Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_21G0708865 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 265 Quantidade 532 Valor 732.475,7
Emissor 2 Companhia CRI_21G0708865 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 265 Quantidade 817 Valor 1.124.873,4
Emissor 3 Companhia CRI_21G1034873 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 500 Quantidade 1.676 Valor 2.249.312,2
Emissor 4 Companhia CRI_21G1034873 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 500 Quantidade 1.640 Valor 2.200.997,62
Emissor 5 Companhia CRI_21G1034873 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 500 Quantidade 532 Valor 713.982,15
Emissor 6 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 810 Valor 110.735,72
Emissor 7 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 138 Valor 18.866,08
Emissor 8 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 78 Valor 10.663,43
Emissor 9 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 136.710,76
Emissor 10 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 800 Valor 109.368,61
Emissor 11 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 165 Valor 22.557,27
Emissor 12 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 700 Valor 95.697,53
Emissor 13 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 15 Valor 2.050,66
Emissor 14 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 500 Valor 68.355,38
Emissor 15 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 550 Valor 75.190,92
Emissor 16 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 570 Valor 86.330,71
Emissor 17 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 42 Valor 6.361,21
Emissor 18 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 101 Valor 15.297,19
Emissor 19 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 300 Valor 45.437,21
Emissor 20 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 100 Valor 15.145,73
Emissor 21 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 165 Valor 24.990,47
Emissor 22 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 35 Valor 5.301
Emissor 23 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 200 Valor 30.291,47
Emissor 24 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 100 Valor 15.145,73
Emissor 25 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 250 Valor 37.864,34
Emissor 26 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 500 Valor 75.728,69
Emissor 27 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 1.300 Valor 196.894,61
Emissor 28 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 800 Valor 121.165,91
Emissor 29 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 450 Valor 68.394,01
Emissor 30 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 12 Valor 1.823,84
Emissor 31 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 60 Valor 9.119,2
Emissor 32 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 500 Valor 75.993,34
Emissor 33 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 100 Valor 15.198,66
Emissor 34 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 165 Valor 25.077,8
Emissor 35 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 25 Valor 3.799,66
Emissor 36 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 1.600 Valor 243.178,7
Emissor 37 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 1.500 Valor 227.980,03
Emissor 38 Companhia CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 1.361 Valor 1.217.849,12
Emissor 39 Companhia CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 400 Valor 357.927,73
Emissor 40 Companhia CRI_24D6686896 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 52 Serie 2 Quantidade 1.465 Valor 1.500.558,86
Emissor 41 Companhia CRI_24D6686896 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 52 Serie 2 Quantidade 492 Valor 503.941,95
Emissor 42 Companhia CRI_24D6686896 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 52 Serie 2 Quantidade 990 Valor 1.014.029,54
Emissor 43 Companhia CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 5 Serie 1 Quantidade 215 Valor 218.259,87
Emissor 44 Companhia CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 5 Serie 1 Quantidade 296 Valor 300.488
Emissor 45 Companhia CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 5 Serie 1 Quantidade 1.195 Valor 1.213.118,81
Emissor 46 Companhia CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 6 Serie 1 Quantidade 2.506 Valor 2.514.560,27
Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ 5902521000158 Quantidade 349.126,58 Valor 2.994.671,77
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.080,2 Fundos Renda Fixa 2.994.671,77
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Desp Manutencao Conservacao Contabil -13.338 Financeiro -13.338
Resultado Liquido Contabil -13.338 Financeiro -13.338
TVM Receitas Juros Contabil 756.670,05 Financeiro 756.670,05
Ajuste Valor Contabil -714.169,46 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 384.627,97 Financeiro 384.627,97
Outras Rec Ou Desp Contabil 325.844,84 Financeiro 325.844,84
Resultado Liquido Contabil 752.973,4 Financeiro 1.467.142,86
Resultado Liquido Total Contabil 739.635,4 Financeiro 1.453.804,86
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 58.035,85 Financeiro 58.035,85
Resultado Liquido Contabil 58.035,85 Financeiro 58.035,85
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -82.443,18 Financeiro -46.733,11
Taxa Desempenho Contabil 438.172,68 Financeiro -29.475,48
Consultoria Especializada Contabil -5.540,64 Financeiro -5.540,64
Custodia Titulos Valores Contabil -3.518,33 Financeiro -3.537,83
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -16.161,95 Financeiro -13.075,96
Comissoes Emolumentos Contabil 630,85 Financeiro 630,85
Outras Rec Ou Desp Contabil -867,16 Financeiro -190.523,8
Total Contabil 324.960,39 Financeiro -288.255,97
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.122.631,64 Financeiro 1.223.584,74
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 1.223.584,74 Percent Result Finan Liq Acumulado 1.162.405,503 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 3.991,68 Resultado Financeiro Excede Minimo 61.179,24 Rendimentos Declarados 1.227.576,423 Rendimentos Pagos Antec -876.840,3 Rendimento Pagar 350.736,123 Resultado Liquido Declarado 1,003262
