Informe Mensal Estruturado BIME11 de junho de 2026

Informe Mensal Estruturado do Brio Multiestratégia (BIME11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BIME11 fechou a R$ 4,47, com P/VP de 0,57 (valor patrimonial de R$ 7,82 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,06 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,88% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 45,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: BRIO MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA-9,88%
CNPJ: 41.081.356/0001-84
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 15/07/2026 17:18
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	BRIO MULTIESTRATEGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ Fundo	41081356000184
Data Funcionamento	29/10/2021
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRAPTOCTF007
Qtd Cotas Emitidas	5.845.602
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/06/2026
Total	7.694
Pessoa Fisica	7.682
PJ Nao Financeira	7
Investidores Nao Residentes	1
Fundos Inv Imobiliario	3
Outros Fundos Inv	1

Resumo

Ativo	46.288.250,3
Patrimonio Liquido	45.751.391,56
Num Cotas Emitidas	5.845.602
Valor Patr Cotas	7,82663471786139
Despesas Tx Administracao	0,000989156361302161

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,042601
Rent Patrimonial Mes	-0,049885
Dividend Yield Mes	0,007284

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	2.377.454,09
Disponibilidades	1.100
Fundos Renda Fixa	2.376.354,09

Total Investido

Total	43.065.047,14
FII	29.622.895,24
Cri Cra	13.442.151,9

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	845.749,07
Venda Imoveis	565.058,97
Outros Valores	280.690,1

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	350.736,12
Tx Administracao Pagar	45.255,28
Tx Performance Pagar	117901.9
Outros Valores Pagar	22.965,44
Total Passivo	536.858,74