Informe Mensal Estruturado BIME11 de março de 2026

Informe Mensal Estruturado do Brio Multiestratégia (BIME11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a março de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/04/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BIME11 fechou a R$ 4,47, com P/VP de 0,57 (valor patrimonial de R$ 7,82 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,06 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,88% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 45,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: BRIO MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA-9,88%
CNPJ: 41.081.356/0001-84
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/03/2026
Data de entrega: 15/04/2026 16:16
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	BRIO MULTIESTRATEGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ Fundo	41081356000184
Data Funcionamento	29/10/2021
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRAPTOCTF007
Qtd Cotas Emitidas	5.845.602
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/03/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/03/2026
Total	8.044
Pessoa Fisica	8.034
PJ Nao Financeira	6
Fundos Inv Imobiliario	3
Outros Fundos Inv	1

Resumo

Ativo	51.315.626,85
Patrimonio Liquido	49.524.273,87
Num Cotas Emitidas	5.845.602
Valor Patr Cotas	8,47205709009953
Despesas Tx Administracao	0,0013081601190168

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,001025
Rent Patrimonial Mes	-0,001025

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	2.995.751,97
Disponibilidades	1.080,2
Fundos Renda Fixa	2.994.671,77

Total Investido

Total	48.267.609,93
FII	29.797.381,39
Cri Cra	17.859.091,09

Direitos Bens Imoveis

Total	611.137,45
Imoveis Venda Construcao	611.137,45

Valores Receber

Total	52.264,95
Outros Valores	52.264,95

Informacoes Passivo

Tx Administracao Pagar	64.785,68
Tx Performance Pagar	205392.44
Outros Valores Pagar	1.521.174,86
Total Passivo	1.791.352,98