BIME11 (BIME) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado BIME11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Brio Multiestratégia (BIME11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 09/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BIME11 fechou a R$ 4,47, com P/VP de 0,57 (valor patrimonial de R$ 7,82 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,06 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,88% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 45,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.081.356/0001-84
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 09/02/2026 20:08
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,57
Último dividendo R$ 0,06 Out/2026
Último DY 1,21%
DY Acumulado 15,88% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BRIO MULTIESTRATEGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 41081356000184 Data Funcionamento 29/10/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRAPTOCTF007 Qtd Cotas Emitidas 5.845.602 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 31/10/2030 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 41081356000184 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Imoveis Venda Construcao Politica Contratacao Seguro N/A
Lst Imov Venda Construcao Imovel Nome Avenida Indianópolis, 70 Moema Endereco Matrícula- 237.131 14º RI Area 1.774,6 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes N/A Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Justificativa Desempenho Imovel Nome Ou Endereco Avenida Indianópolis, 70 Moema Just Evolucao Inferior N/A Just Custo Superior N/A
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo APTO11 - NAVI RESIDENCIAL FII CNPJ 42432327000182 Quantidade 133.687 Valor 1.132.328,89
Emissor 2 Fundo BICE11 - FII BRIO CRE CNPJ 39332032000120 Quantidade 762 Valor 676.869,36
Emissor 3 Fundo BIPD11 - BRIO REAL ESTATE IV FII CNPJ 42869892000101 Quantidade 2.732 Valor 2.702.849,56
Emissor 4 Fundo BIPE11 - BRIO REAL ESTATE V FII CNPJ 51817522000111 Quantidade 1.433 Valor 1.433.000
Emissor 5 Fundo BRIP11 - FII BRIO III CNPJ 34895752000180 Quantidade 2.214 Valor 1.206.630
Emissor 6 Fundo CPTS11 - FII CAPI SEC CNPJ 18979895000113 Quantidade 17.655 Valor 136.826,25
Emissor 7 Fundo CYCR11 - FII CYRELA CNPJ 36501233000115 Quantidade 62.882 Valor 556.505,7
Emissor 8 Fundo MCRE11 - FII MAUA RE CNPJ 36655973000106 Quantidade 190.600 Valor 1.753.520
Emissor 9 Fundo TRXF19 - TRX REAL ESTATE FII CNPJ 28548288000152 Quantidade 517.687 Valor 5.021.563,9
Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_21G0708865 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 265 Quantidade 817 Valor 1.073.867,31
Emissor 2 Companhia CRI_21G0708865 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 265 Quantidade 532 Valor 699.262,43
Emissor 3 Companhia CRI_21G1034873 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 500 Quantidade 1.676 Valor 2.122.323,11
Emissor 4 Companhia CRI_21G1034873 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 500 Quantidade 1.640 Valor 2.076.736,22
Emissor 5 Companhia CRI_21G1034873 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 500 Quantidade 532 Valor 673.672,97
Emissor 6 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 810 Valor 114.502,64
Emissor 7 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 138 Valor 19.507,85
Emissor 8 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 78 Valor 11.026,18
Emissor 9 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 141.361,29
Emissor 10 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 800 Valor 113.089,03
Emissor 11 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 165 Valor 23.324,61
Emissor 12 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 700 Valor 98.952,9
Emissor 13 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 15 Valor 2.120,41
Emissor 14 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 500 Valor 70.680,64
Emissor 15 Companhia CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 550 Valor 77.748,71
Emissor 16 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 570 Valor 83.381,59
Emissor 17 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 42 Valor 6.143,9
Emissor 18 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 101 Valor 14.774,63
Emissor 19 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 300 Valor 43.885,05
Emissor 20 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 100 Valor 14.628,35
Emissor 21 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 165 Valor 24.136,77
Emissor 22 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 35 Valor 5.119,92
Emissor 23 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 200 Valor 29.256,7
Emissor 24 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 100 Valor 14.628,35
Emissor 25 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 250 Valor 36.570,87
Emissor 26 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 500 Valor 73.141,75
Emissor 27 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 1.300 Valor 190.168,55
Emissor 28 Companhia CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 800 Valor 117.026,8
Emissor 29 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 450 Valor 65.656,25
Emissor 30 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 12 Valor 1.750,83
Emissor 31 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 60 Valor 8.754,16
Emissor 32 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 500 Valor 72.951,39
Emissor 33 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 100 Valor 14.590,27
Emissor 34 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 165 Valor 24.073,96
Emissor 35 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 25 Valor 3.647,56
Emissor 36 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 1.600 Valor 233.444,47
Emissor 37 Companhia CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 1.500 Valor 218.854,19
Emissor 38 Companhia CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 944 Valor 1.038.841,13
Emissor 39 Companhia CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 276 Valor 303.728,97
Emissor 40 Companhia CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 348 Valor 382.962,62
Emissor 41 Companhia CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 1.361 Valor 1.497.736
Emissor 42 Companhia CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 400 Valor 440.186,92
Emissor 43 Companhia CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 52 Serie 1 Quantidade 76 Valor 78.982,68
Emissor 44 Companhia CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 52 Serie 1 Quantidade 282 Valor 293.067,31
Emissor 45 Companhia CRI_24D6686896 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 52 Serie 2 Quantidade 950 Valor 954.767,07
Emissor 46 Companhia CRI_24D6686896 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 52 Serie 2 Quantidade 910 Valor 914.566,35
Emissor 47 Companhia CRI_24D6686896 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 52 Serie 2 Quantidade 1.572 Valor 1.579.888,24
Emissor 48 Companhia CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 5 Serie 1 Quantidade 215 Valor 216.777,45
Emissor 49 Companhia CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 5 Serie 1 Quantidade 296 Valor 298.447,1
Emissor 50 Companhia CRI_24I2111545 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 51 Serie 1 Quantidade 16 Valor 17.070,37
Emissor 51 Companhia CRI_24I2111545 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 51 Serie 1 Quantidade 770 Valor 821.511,62
Emissor 52 Companhia CRI_24I2111545 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 51 Serie 1 Quantidade 478 Valor 509.977,34
Emissor 53 Companhia CRI_24I2111545 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 51 Serie 1 Quantidade 570 Valor 608.131,98
Emissor 54 Companhia CRI_24I2111545 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 51 Serie 1 Quantidade 530 Valor 565.456,05
Emissor 55 Companhia CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC CNPJ 40446476000175 Emissao 6 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 3.010.332,84
Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ 5902521000158 Quantidade 59.901,78623 Valor 496.678,31
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.083,04 Fundos Renda Fixa 496.678,31
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Desp Manutencao Conservacao Contabil -1.282 Financeiro -1.282
Receitas Venda Contabil 0 Financeiro 19.676,39
Resultado Liquido Contabil -1.282 Financeiro 18.394,39
TVM Receitas Juros Contabil 1.308.702,25 Financeiro 1.308.702,25
Ajuste Valor Contabil -434.546,43 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 330.026,36 Financeiro 330.026,36
Outras Rec Ou Desp Contabil 336.405,26 Financeiro 336.405,26
Resultado Liquido Contabil 1.540.587,44 Financeiro 1.975.133,87
Resultado Liquido Total Contabil 1.539.305,44 Financeiro 1.993.528,26
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 38.127,29 Financeiro 38.127,29
Resultado Liquido Contabil 38.127,29 Financeiro 38.127,29
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -162.124,57 Financeiro -134.621,49
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -2.978,64 Financeiro -2.978,64
Custodia Titulos Valores Contabil -3.469,38 Financeiro -3.644,39
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -5.599,65 Financeiro -5.599,65
Comissoes Emolumentos Contabil -5,86 Financeiro -5,86
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -10.664,96 Financeiro -859.308,54
Total Contabil -186.063,67 Financeiro -1.006.158,57
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.391.369,06 Financeiro 1.025.496,98
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 2.197.111,5 Percent Result Finan Liq Acumulado 2.087.255,925 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 433.412,27 Resultado Financeiro Excede Minimo 109.855,58 Rendimentos Declarados 2.630.523,775 Rendimentos Pagos Antec -2.162.875,61 Rendimento Pagar 467.648,165 Resultado Liquido Declarado 1,197265
