BIME11 (BIME) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado BIME11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Brio Multiestratégia (BIME11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BIME11 fechou a R$ 4,47, com P/VP de 0,57 (valor patrimonial de R$ 7,82 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,06 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,88% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 45,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.081.356/0001-84
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 14/01/2026 18:31
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,57
Último dividendo R$ 0,06 Out/2026
Último DY 1,21%
DY Acumulado 15,88% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BRIO MULTIESTRATEGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 41081356000184 Data Funcionamento 29/10/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRAPTOCTF007 Qtd Cotas Emitidas 5.845.602 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 8.070 Pessoa Fisica 8.059 PJ Nao Financeira 6 Investidores Nao Residentes 1 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 1
Resumo Ativo 50.460.656,78 Patrimonio Liquido 49.738.412,61 Num Cotas Emitidas 5.845.602 Valor Patr Cotas 8,50868954301028 Despesas Tx Administracao 0,00131353870322079
Rent Efetiva Mensal Total 0,011878 Rent Patrimonial Mes 0,002453 Dividend Yield Mes 0,009425
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 497.761,35 Disponibilidades 1.083,04 Fundos Renda Fixa 496.678,31
Total Investido Total 49.909.357,9 FII 27.151.025,8 Cri Cra 22.147.194,65
Direitos Bens Imoveis Total 611.137,45 Imoveis Venda Construcao 611.137,45
Valores Receber Total 53.537,53 Venda Imoveis 29.458,97 Outros Valores 24.078,56
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 467.648,16 Tx Administracao Pagar 65.333,33 Tx Performance Pagar 176852.86 Outros Valores Pagar 12.409,82 Total Passivo 722.244,17
