BIME11 (BIME) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado BIME11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Brio Multiestratégia (BIME11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BIME11 fechou a R$ 4,47, com P/VP de 0,57 (valor patrimonial de R$ 7,82 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,06 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,88% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 45,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.081.356/0001-84
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 20:04
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,57
Último dividendo R$ 0,06 Out/2026
Último DY 1,21%
DY Acumulado 15,88% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BRIO MULTIESTRATEGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 41081356000184 Data Funcionamento 29/10/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRAPTOCTF007 Qtd Cotas Emitidas 5.845.602 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 7.520 Pessoa Fisica 7.509 PJ Nao Financeira 7 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 1
Resumo Ativo 48.133.671,76 Patrimonio Liquido 45.690.008,41 Num Cotas Emitidas 5.845.602 Valor Patr Cotas 7,81613397730465 Despesas Tx Administracao 0,000477245698979288
Rent Efetiva Mensal Total 0,015215 Rent Patrimonial Mes 0,015215
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.478.939,52 Disponibilidades 1.100 Fundos Renda Fixa 2.477.839,52
Total Investido Total 39.273.392,97 FII 32.128.481,41 Cri Cra 7.144.911,56
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 6.381.339,27 Outros Valores 6.381.339,27
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 350.736,12 Tx Administracao Pagar 21.805,36 Tx Performance Pagar 136468.57 Outros Valores Pagar 1.934.653,3 Total Passivo 2.443.663,35
