BIPE11 (BIPE) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado BIPE11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Brio Real Estate V (BIPE11), fundo imobiliário de tijolo, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 29/07/2026, a cota do BIPE11 fechou a R$ 1.000,00, com P/VP de 0,95 (valor patrimonial de R$ 1.048,24 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 29,78 por cota, com pagamento em set/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 2,98% sobre a cotação de 29/07/2026. O patrimônio líquido era de R$ 100,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.817.522/0001-11
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 20:33
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,95
Último dividendo R$ 29,78 Set/2026
Último DY 2,98%
DY Acumulado 2,98% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BRIO REAL ESTATE V - FII CNPJ Fundo 51817522000111 Data Funcionamento 04/10/2024 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRBIPECTF009 Qtd Cotas Emitidas 96.250 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 04/10/2031 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 103 Pessoa Fisica 60 Investidores Nao Residentes 3 Entidade Fechada Prev Compl 1 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 37 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 102.539.230,44 Patrimonio Liquido 100.892.946,46 Num Cotas Emitidas 96.250 Valor Patr Cotas 1.048,23840477922 Despesas Tx Administracao 0,00166987709162399
Rent Efetiva Mensal Total -0,002477 Rent Patrimonial Mes -0,002477
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 5.159.461,19 Disponibilidades 98.198,96 Fundos Renda Fixa 5.061.262,23
Total Investido Total 18.301.634,32 FII 6.726.187,21
Direitos Bens Imoveis Total 11.575.447,11 Imoveis Renda Acabados 11.575.447,11
Valores Receber Total 79.078.134,93 Venda Imoveis 51.980.272,41 Outros Valores 27.097.862,52
Informacoes Passivo Tx Administracao Pagar 168.478,82 Obrigacoes Aquisicao Imov 716.245,68 Outros Valores Pagar 761.559,48 Total Passivo 1.646.283,98
