Informe Anual Estruturado do Brio Real Estate V (BIPE11), fundo imobiliário de tijolo, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. No pregão de 29/07/2026, a cota do BIPE11 fechou a R$ 1.000,00, com P/VP de 0,95 (valor patrimonial de R$ 1.048,24 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 29,78 por cota, com pagamento em set/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 2,98% sobre a cotação de 29/07/2026. O patrimônio líquido era de R$ 100,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.
Criterios Avaliacao
Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os imóveis são avalidados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador.
Regras Prazos Chamada Capital
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.
Prestadores Servicos
Gestor
Nome
BRIO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
15050378000177
Endereco
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.336 - conj. 22 Jardim Paulistano - São Paulo - SP 05426-100
No exercício social findo em 30/06/2025, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 9.127.188,71 sendo as principais rubricas: Rendas de titulos e valores mobiliarios no valor de R$ 1.540.331,56; Outras receitas operacionais no valor de R$ 10.124.758,11 e despesas operacionais no valor de R$ 2.537.900,96.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
Regras Proc Participacao Cotistas
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
Praticas Assembleia Meio Eletronico
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
Remuneracao Administrador
Politica Remuneracao
Pela administração da Classe, nela compreendida as atividades de administração da Classe, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de carteira, escrituração da emissão e distribuição de suas Cotas, será devido pela Classe à Administradora o valor correspondente a 0,12% a.a. (doze centésimos por cento ao ano) sobre (i) o Patrimônio Líquido da Classe; ou (ii) caso as Cotas da Classe tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pela Classe, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado da Classe, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas de emissão da Classe no mês anterior ao do pagamento da remuneração, observado em qualquer um dos casos o valor mínimo mensal de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). O valor mínimo mensal acima será atualizado anualmente de acordo com a variação positiva do IPCA/IBGE no período, sendo a primeira atualização realizada ao final do 12º (décimo segundo) mês contado da data da 1ª Integralização de Cotas (“Taxa de Administração”).
Diretor de Adm Fiduciária, Custódia e Controladoria de FI
Atividade Principal Empresa
Administrador fiduciário
Experiencia 3
Nome Empresa
Citibank
Periodo
07/2007 a 07/2022
Cargo Funcoes
Superintendente adjunto de Operações
Atividade Principal Empresa
Superintendente
Distribuicao Cotistas
Ate Cinco Porcento
Num Cotistas
100
Num Cotas Detidas
68.230
Perc Detido Rel Total
0,7089
Perc Detido PF
0,4113
Perc Detido PJ
0,2976
Acima Cinco Ate Dez Porcento
Num Cotistas
4
Num Cotas Detidas
28.020
Perc Detido Rel Total
0,2911
Perc Detido PF
0,149
Perc Detido PJ
0,1421
Politica Divulgacao
Politica Divulgacao Ato Fato Relevante
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora https://www.apexgroup.com/apex-brazil/
Politica Negociacao Cotas
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
Politica Exercicio Direito Voto
https://www.apexgroup.com/apex-brazil/
Func Responsaveis Politica Divulgacao
ANA CAROLINA FERRACCIU COUTINHO MOURA - CPF 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.
