Informe Mensal Estruturado BIPE11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do Brio Real Estate V (BIPE11), fundo imobiliário de tijolo, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 29/07/2026, a cota do BIPE11 fechou a R$ 1.000,00, com P/VP de 0,95 (valor patrimonial de R$ 1.048,24 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 29,78 por cota, com pagamento em set/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 2,98% sobre a cotação de 29/07/2026. O patrimônio líquido era de R$ 100,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: BRIO REAL ESTATE V RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 51.817.522/0001-11
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 15/09/2026 16:59
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	BRIO REAL ESTATE V - FII
CNPJ Fundo	51817522000111
Data Funcionamento	04/10/2024
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BRBIPECTF009
Qtd Cotas Emitidas	96.250
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Determinado
Data Prazo Duracao	04/10/2031
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Residencial

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	103

Resumo

Ativo	107.863.672,37
Patrimonio Liquido	101.143.579,14
Num Cotas Emitidas	96.250
Valor Patr Cotas	1.050,84238067532
Despesas Tx Administracao	0,00171685381787449

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,002106
Rent Patrimonial Mes	-0,029606
Dividend Yield Mes	0,0275

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	10.436.166,6
Disponibilidades	67.608,06
Fundos Renda Fixa	10.368.558,54

Total Investido

Total	18.192.045,33
FII	6.616.598,22

Direitos Bens Imoveis

Total	11.575.447,11
Imoveis Renda Acabados	11.575.447,11

Valores Receber

Total	79.235.460,44
Venda Imoveis	52.300.265,92
Outros Valores	26.935.194,52

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	2.866.325
Tx Administracao Pagar	173.648,74
Obrigacoes Aquisicao Imov	716.245,68
Outros Valores Pagar	2.963.873,81
Total Passivo	6.720.093,23