BIPE11 (BIPE) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado BIPE11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do Brio Real Estate V (BIPE11), fundo imobiliário de tijolo, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 29/07/2026, a cota do BIPE11 fechou a R$ 1.000,00, com P/VP de 0,95 (valor patrimonial de R$ 1.048,24 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 29,78 por cota, com pagamento em set/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 2,98% sobre a cotação de 29/07/2026. O patrimônio líquido era de R$ 100,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.817.522/0001-11
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 15/06/2026 17:25
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,95
Último dividendo R$ 29,78 Set/2026
Último DY 2,98%
DY Acumulado 2,98% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BRIO REAL ESTATE V - FII CNPJ Fundo 51817522000111 Data Funcionamento 04/10/2024 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRBIPECTF009 Qtd Cotas Emitidas 96.250 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 04/10/2031 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/05/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 29/05/2026 Total 104
Resumo Ativo 95.191.474,2 Patrimonio Liquido 94.546.139,77 Num Cotas Emitidas 96.250 Valor Patr Cotas 982,297556051948 Despesas Tx Administracao 0,00158827097928379
Rent Efetiva Mensal Total -0,000551 Rent Patrimonial Mes -0,000551
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 11.286.736,38 Disponibilidades 1.300.811,97 Fundos Renda Fixa 9.985.924,41
Total Investido Total 5.760.808,46 FII 5.760.808,46
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 78.143.929,36 Outros Valores 78.143.929,36
Informacoes Passivo Tx Administracao Pagar 150.164,89 Outros Valores Pagar 495.169,54 Total Passivo 645.334,43
