BIPE11 (BIPE) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado BIPE11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Brio Real Estate V (BIPE11), fundo imobiliário de tijolo, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 09/02/2026. No pregão de 29/07/2026, a cota do BIPE11 fechou a R$ 1.000,00, com P/VP de 0,95 (valor patrimonial de R$ 1.048,24 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 29,78 por cota, com pagamento em set/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 2,98% sobre a cotação de 29/07/2026. O patrimônio líquido era de R$ 100,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.817.522/0001-11
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 09/02/2026 20:13
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,95
Último dividendo R$ 29,78 Set/2026
Último DY 2,98%
DY Acumulado 2,98% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BRIO REAL ESTATE V - FII CNPJ Fundo 51817522000111 Data Funcionamento 04/10/2024 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRBIPECTF009 Qtd Cotas Emitidas 55.163 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 04/10/2031 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 51817522000111 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 28.504,8651 Valor 2.326.048,61
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.100 Fundos Renda Fixa 2.326.048,61
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Desp Manutencao Conservacao Contabil 9.744,21 Financeiro 9.744,21
Resultado Liquido Contabil 9.744,21 Financeiro 9.744,21
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 9.744,21 Financeiro 9.744,21
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 168.122,94 Financeiro 168.122,94
Resultado Liquido Contabil 168.122,94 Financeiro 168.122,94
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -302.687,7 Financeiro -302.289,54
Consultoria Especializada Contabil -1.789,44 Financeiro -1.789,44
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -88.300,23 Financeiro -88.300,23
Despesas Registro Cartorio Contabil -19.989,52 Financeiro -19.989,52
Outras Rec Ou Desp Contabil -3.199,04 Financeiro -3.199,04
Total Contabil -421.044,97 Financeiro -415.567,77
Resultado Trimestral Liquido Contabil -243.177,82 Financeiro -237.700,62
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -249.346,02 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
