BLCA11 (BLCA) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado BLCA11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Catuaí VBI Triple A (BLCA11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do BLCA11 fechou a R$ 92,81, com P/VP de 0,77 (valor patrimonial de R$ 120,33 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,55 por cota, com pagamento em set/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,97% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 192,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.076.748/0001-55
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 14/08/2026 17:19
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,77
Último dividendo R$ 0,55 Set/2026
Último DY 0,55%
DY Acumulado 9,97% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo CATUAÍ VBI FII RL CNPJ Fundo 41076748000155 Data Funcionamento 03/09/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBLCACTF009 Qtd Cotas Emitidas 1.600.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 03/03/2032 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 491 Pessoa Fisica 452 PJ Nao Financeira 5 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 2 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 6 Outros Fundos Inv 23 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 462.825.294,15 Patrimonio Liquido 199.025.658,15 Num Cotas Emitidas 1.600.000 Valor Patr Cotas 124,391036 Despesas Tx Administracao 0,001005 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,019293 Rent Patrimonial Mes -0,004718 Dividend Yield Mes -0,014575
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 13.250.478,39 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 13.250.478,39
Total Investido Total 437.448.880,42 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 437.448.880,42 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 437.448.880,42 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 12.125.935,34 Alugueis 1.090.105,46 Venda Imoveis 0 Outros Valores 11.035.829,88
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 199.969,07 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 262.426.516,03 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.173.150,9 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 263.799.636 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
