BLCA11 (BLCA) Informe Mensal Estruturado - 04/2026 Informe Mensal Estruturado BLCA11 de abril de 2026 Informe Mensal Estruturado do Catuaí VBI Triple A (BLCA11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a abril de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BLCA11 fechou a R$ 92,99, com P/VP de 0,77 (valor patrimonial de R$ 120,33 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,55 por cota, com pagamento em set/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,95% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 192,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.076.748/0001-55
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/04/2026
Data de entrega 15/05/2026 16:17
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,77
Último dividendo R$ 0,55 Set/2026
Último DY 0,55%
DY Acumulado 9,95% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo CATUAÍ VBI FII RL CNPJ Fundo 41076748000155 Data Funcionamento 03/09/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBLCACTF009 Qtd Cotas Emitidas 1.600.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 03/03/2032 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/04/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/04/2026 Total 502 Pessoa Fisica 466 PJ Nao Financeira 6 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 5 Outros Fundos Inv 22 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 479.004.054,3 Patrimonio Liquido 202.380.343,8 Num Cotas Emitidas 1.600.000 Valor Patr Cotas 126,487715 Despesas Tx Administracao 0,001011 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,006437 Rent Patrimonial Mes -0,010678 Dividend Yield Mes 0,004241
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 5.573.545,81 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 5.573.545,81
Total Investido Total 461.690.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 461.690.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 461.690.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 11.740.508,49 Alugueis 2.347.050,78 Venda Imoveis 0 Outros Valores 9.393.457,71
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 204.564,7 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 275.251.554,16 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.167.591,64 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 276.623.710,5 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
