BLMG11 (BLMG) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado BLMG11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Bluemacaw (BLMG11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 29/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BLMG11 fechou a R$ 30,00, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 45,34 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,39 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,52% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 204 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.081.637/0001-71
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 29/09/2026 10:30
Versão 2
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,66
Último dividendo R$ 0,39 Out/2026
Último DY 1,20%
DY Acumulado 14,52% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO INVESTIMENTO CNPJ Fundo 34081637000171 Data Funcionamento 21/10/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBLMGCTF005 Qtd Cotas Emitidas 4.645.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 0 Pessoa Fisica 0 PJ Nao Financeira 0
Resumo Ativo 212.192.841,23 Patrimonio Liquido 211.783.933,6 Num Cotas Emitidas 4.645.000 Valor Patr Cotas 45,59395772 Despesas Tx Administracao 0,000553 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00647778 Rent Patrimonial Mes -0,00200766 Dividend Yield Mes 0,00848544
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 67.668.782,1 Disponibilidades 6.054,04 Titulos Publicos 67.593.944,42 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 68.783,64
Total Investido Total 143.235.629,76 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 29.183.412 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 75.965.850,37 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 38.086.367,39 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 38.086.367,39 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.288.429,37 Alugueis 759.095,02 Venda Imoveis 0 Outros Valores 529.334,35
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 239.947,02 Tx Administracao Pagar 117.043,79 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 51.916,82 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 408.907,63 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
