BLMG11 (BLMG) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado BLMG11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Bluemacaw (BLMG11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BLMG11 fechou a R$ 30,00, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 45,34 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,39 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,52% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 204 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.081.637/0001-71
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 18:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,66
Último dividendo R$ 0,39 Out/2026
Último DY 1,20%
DY Acumulado 14,52% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 34081637000171 Data Funcionamento 21/10/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBLMGCTF005 Qtd Cotas Emitidas 4.673.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 34081637000171 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Não possui informação apresentada Politica Contratacao Seguro Não possui informação apresentada
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome 22164-_3 Endereco Rua do Uruguai, nº 43, 55 a 59, 47, 06, 382, sub-distrito dos Mares, Salvador, Bahia Area 11.136,41 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 22164 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao 0 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco Não possui informação apresentada Caract Contratuais Não possui informação apresentada
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo GGR COVEPI RENDA FII RESP LIM CNPJ 26614291000100 Quantidade 6.070.000 Valor 60.032.300
Emissor 2 Fundo Onda Invest Multiestrategia FII Resp Limitada Closed Fund CNPJ 52.966.340/0001-75 Quantidade 627.682 Valor 7.256.508,33
Acoes Soc FII Emissor Sociedade Bluemacaw Portfolio ltda. CNPJ 59420033000133 Quantidade 179.235.682 Valor 75.465.850,28
Outras Cotas FI Emissor Fundo Bradesco Empresas FIC Referenciado DI CNPJ 5629904000102 Quantidade 6.884,25094 Valor 67.355,59
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 5.273,86 Titulos Publicos 33.903.886,42 Fundos Renda Fixa 67.355,59
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 414.166,87 Financeiro 780.830,32
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 414.166,87 Financeiro 780.830,32
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Contabil -5.231.974,26 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 1.128.398,56 Financeiro 1.128.398,56
Outras Rec Ou Desp Contabil 3.966.505,98 Financeiro 3.966.505,98
Resultado Liquido Contabil -137.069,72 Financeiro 5.094.904,54
Resultado Liquido Total Contabil 277.097,15 Financeiro 5.875.734,86
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 1.962,9 Financeiro 1.962,9
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 213.969,05 Financeiro 213.969,08
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 215.931,95 Financeiro 215.931,98
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -343.560,27 Financeiro -360.547,62
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -101.181,66 Financeiro -101.181,66
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -15.353,95 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -41.435,36 Financeiro -47.794,85
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -15.168,87 Financeiro -15.168,87
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -3.817,24 Financeiro -3.817,24
Outras Rec Ou Desp Contabil -246.763,91 Financeiro -11.745,76
Total Contabil -767.281,26 Financeiro -540.256
Resultado Trimestral Liquido Contabil -274.252,16 Financeiro 5.551.410,84
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 10.718.840,23 Percent Result Finan Liq Acumulado 10.182.898,2185 Lucro Contabil 359.234,81 Resultado Financeiro Excede Minimo 535.942,01 Rendimentos Declarados 11.078.075,0385 Rendimentos Pagos Antec -9.255.605,04 Rendimento Pagar 1.822.469,9985 Resultado Liquido Declarado 1,033514
