Informe Anual Estruturado BLMG11 de dezembro de 2025
Informe Anual Estruturado do Bluemacaw (BLMG11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BLMG11 fechou a R$ 30,00, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 45,34 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,39 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,52% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 204 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Não poderá ser iniciada nova Oferta antes de totalmente subscritas ou canceladas as Cotas remanescentes da Oferta anterior, observados os demais prazos regulamentares aplicáveis. A subscrição das Cotas deverá ser realizada até a data de encerramento da respectiva Oferta. As Cotas que não forem subscritas serão canceladas pelo Administrador. As Cotas serão integralizadas em moeda corrente nacional, à vista, nos termos do documento de aceitação da Oferta, observado a possibilidade de integralização em bens e direitos.
Prestadores Servicos
Gestor
Nome
BLUEMACAW GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
31881090000109
Endereco
AV IMP LEOPOLDINA, 957 - Vila Leopoldina, São Paulo-SP, 05305-011
Telefone
(11) 4332-2700
Custodiante
Nome
VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
22610500000188
Endereco
R. Gilberto Sabino, 215 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05425-020
Endereço físico: Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º Andar, Pinheiros, SP e endereço eletrônico: [email protected] e www.vortx.com.br
Regras Proc Participacao Cotistas
A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 1 (um) Cotista, correspondendo cada Cota ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas. As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas poderão ser tomadas pelo Administrador mediante processo de consulta formalizada em carta ou correio eletrônico (e-mail), a serem dirigidas pelo Administrador a cada Cotista para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, observado o prazo mínimo de (i) 15 (quinze) dias de antecedência, no caso das questões de assembleias gerais extraordinárias, e (ii) 30 (trinta) dias de antecedência, no caso das questões de assembleias gerais ordinárias, e desde que observadas as formalidades previstas nos Artigos 19, 19-A e 41, I e II da Instrução CVM 472.
Praticas Assembleia Meio Eletronico
Desde que assim permitido pela regulação aplicável, será admitida a realização de Assembleias Gerais de forma remota, dispensada a instalação presencial, bem com a participação por meio eletrônico em Assembleia Geral instalada de forma presencial, inclusive por telefone, videoconferência ou outros meios similares, bem como outras formas de comunicação eletrônica, desde que observadas a regulação aplicável e as demais regras de convocação e instalação previstas neste Regulamento, não excluídas a obrigatoriedade de elaboração e assinatura de ata de reunião, admitindo-se assinatura da ata por meio e/ou digital, inclusive assinatura por meio de sistemas eletrônicos, com descrição da ordem do dia e dos assuntos deliberados.
Remuneracao Administrador
Politica Remuneracao
Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração do Fundo, gestão dos ativos do Fundo, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, o Fundo terá uma Taxa de Administração equivalente a 0,95% (noventa e cinco centésimos por cento) do Patrimônio Líquido ao ano, dividida da seguinte forma: Remuneração do Administrador: 0,13% a.a. (treze centésimos por cento ao ano) sobre o valor contábil do patrimônio ou valor de mercado do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo certo que o valor mínimo mensal será atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do IPCA. Remuneração do Gestor: a totalidade do saldo remanescente da Taxa de Administração, após o pagamento da remuneração do Administrador prevista no item (i) acima.
Engenharia Eletrônica (ITA), MBA Finanças (IBMEC-SP)
Data Inicio Funcao
24/06/2025
Qtd Cotas Detidas FII
0
Qtd Cotas FII Compradas
0
Qtd Cotas FII Vendidas
0
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia 1
Nome Empresa
Vórtx DTVM
Periodo
2023-atual
Cargo Funcoes
Diretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos
Atividade Principal Empresa
Diretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos
Experiencia 2
Nome Empresa
RCF Financial Consulting
Periodo
2022-2023
Cargo Funcoes
Sócio Fundador
Atividade Principal Empresa
Sócio Fundador
Experiencia 3
Nome Empresa
Armor Capital Asset
Periodo
2020-2022
Cargo Funcoes
Sócio Sênior e Diretor Executivo
Atividade Principal Empresa
Sócio Sênior e Diretor Executivo
Distribuicao Cotistas
Ate Cinco Porcento
Num Cotistas
13.049
Num Cotas Detidas
2.549.711
Perc Detido Rel Total
0,545510216216841
Perc Detido PF
0,504125999999931
Perc Detido PJ
0,040676
Acima Cinco Ate Dez Porcento
Num Cotistas
1
Num Cotas Detidas
365.597
Perc Detido Rel Total
0,078198987254915
Perc Detido PF
0
Perc Detido PJ
0,07821
Acima Dez Ate Quinze Porcento
Num Cotistas
0
Num Cotas Detidas
0
Perc Detido Rel Total
0
Perc Detido PF
0
Perc Detido PJ
0
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
Num Cotistas
0
Num Cotas Detidas
0
Perc Detido Rel Total
0
Perc Detido PF
0
Perc Detido PJ
0
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
Num Cotistas
0
Num Cotas Detidas
0
Perc Detido Rel Total
0
Perc Detido PF
0
Perc Detido PJ
0
Acima Trinta Ate Quarenta Porcento
Num Cotistas
1
Num Cotas Detidas
1.759.240
Perc Detido Rel Total
0,376290796528244
Perc Detido PF
0
Perc Detido PJ
0,376988
Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento
Num Cotistas
0
Num Cotas Detidas
0
Perc Detido Rel Total
0
Perc Detido PF
0
Perc Detido PJ
0
Acima Ciquenta Porcento
Num Cotistas
0
Num Cotas Detidas
0
Perc Detido Rel Total
0
Perc Detido PF
0
Perc Detido PJ
0
Politica Divulgacao
Politica Divulgacao Ato Fato Relevante
Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (B3) e da CVM.
Politica Negociacao Cotas
As Cotas serão admitidas à negociação em mercado de bolsa ou de balcão organizado. Sem prejuízo do quanto disposto acima, as cotas somente poderão ser efetivamente negociadas em mercado secundário após o decurso do prazo regulatório contados a partir da data de encerramento da Oferta Restrita, observados os procedimentos estabelecidos pela B3. Não são consideradas negociação das Cotas as transferências não onerosas das Cotas por meio de doação, herança e sucessão.Fica vedada a negociação de fração das Cotas.
Politica Exercicio Direito Voto
O Gestor adota política de exercício de direito de voto em assembleias gerais de ativos integrados da carteira dos Fundos que gere, a qual disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais são as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto. Para tanto, o Administrador outorga ao Gestor representação legal para o exercício do direito de voto nas assembleias gerais dos emissores dos ativos da carteira do Fundo, de acordo com os requisitos mínimos exigidos pelo Código ANBIMA e pelas diretrizes introdutórias pelo Conselho de Regulação e Melhores Práticas.
