BLMG11 (BLMG) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado BLMG11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Bluemacaw (BLMG11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 23/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BLMG11 fechou a R$ 30,00, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 45,34 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,39 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,52% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 204 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.081.637/0001-71
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 23/02/2026 11:14
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,66
Último dividendo R$ 0,39 Out/2026
Último DY 1,20%
DY Acumulado 14,52% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 34081637000171 Data Funcionamento 21/10/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBLMGCTF005 Qtd Cotas Emitidas 4.674.548 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 34081637000171 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Não possui informação apresentada Politica Contratacao Seguro Não possui informação apresentada
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome 22164-_3 Endereco Rua do Uruguai, nº 43, 55 a 59, 47, 06, 382, sub-distrito dos Mares, Salvador, Bahia Area 11.136,41 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 22164 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao 0 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco Não possui informação apresentada Caract Contratuais Não possui informação apresentada
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo GGR COVEPI RENDA FII RESP LIM CNPJ 26614291000100 Quantidade 9.621.196 Valor 95.249.840,4
Emissor 2 Fundo Onda Invest Multiestrategia FII Resp Limitada Closed Fund CNPJ 52.966.340/0001-75 Quantidade 627.682 Valor 7.594.952,2
Acoes Soc FII Emissor Sociedade Bluemacaw Portfolio ltda. CNPJ 59420033000133 Quantidade 176.235.682 Valor 73.208.645,08
Outras Cotas FI Emissor Fundo Bradesco Empresas FIC Referenciado DI CNPJ 5629904000102 Quantidade 6.882,45373599999 Valor 63.449,75
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 6.159,57 Titulos Publicos 3.935.657,85 Fundos Renda Fixa 63.449,75
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 550.894,72 Financeiro 2.021.342,54
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil -53.372.210,47 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil 246.429,76 Financeiro -137.866,75
Resultado Liquido Contabil -52.574.885,99 Financeiro 1.883.475,79
TVM Receitas Juros Contabil 135.992,66 Financeiro 135.992,66
Ajuste Valor Contabil -50.151.581,85 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil -484.300 Financeiro -484.300
Outras Rec Ou Desp Contabil 4.168.301,42 Financeiro 4.168.301,42
Resultado Liquido Contabil -46.331.587,77 Financeiro 3.819.994,08
Resultado Liquido Total Contabil -98.906.473,76 Financeiro 5.703.469,87
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 3.369,98 Financeiro 1.435,54
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 97.500,33 Financeiro 97.500,3
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 100.870,31 Financeiro 98.935,84
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -377.221,43 Financeiro -375.284,59
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -67.454,44 Financeiro -67.454,44
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil 0 Financeiro -1.029,3
Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -28.497,05 Financeiro -16.471,4
Comissoes Emolumentos Contabil -10.331,42 Financeiro 0
Honorarios Despesas Defesas Contabil 0 Financeiro -47.441,82
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -15.300 Financeiro -15.300
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -515.702,09 Financeiro -5.021,64
Total Contabil -1.014.506,43 Financeiro -528.003,19
Resultado Trimestral Liquido Contabil -99.820.109,88 Financeiro 5.274.402,52
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 11.099.882,76 Percent Result Finan Liq Acumulado 10.544.888,622 Resultado Financeiro Excede Minimo 345,01 Rendimentos Declarados 10.545.233,632 Rendimentos Pagos Antec -8.601.089,12 Rendimento Pagar 1.944.144,512 Resultado Liquido Declarado 0,950031
