Informe Mensal Estruturado BLMG11 de dezembro de 2025

Informe Mensal Estruturado do Bluemacaw (BLMG11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 23/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BLMG11 fechou a R$ 30,00, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 45,34 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,39 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,52% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 204 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: BLUEMACAW RESPONSABILIDADE LIMITADA-5,96%
CNPJ: 34.081.637/0001-71
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 23/02/2026 11:13
Versão: 2
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO INVESTIMENTO
CNPJ Fundo	34081637000171
Data Funcionamento	21/10/2020
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRBLMGCTF005
Qtd Cotas Emitidas	4.674.548
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ Administrador	22610500000188
Logradouro	Rua Gilberto Sabino
Numero	215
Complemento	4º ANDAR
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	5425020
Telefone1	11 3030-7177
Site	www.vortx.com.br
Email	[email protected]
Competencia	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/12/2025
Total	13.051
Pessoa Fisica	13.011
PJ Nao Financeira	21
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	1
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	4
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	6
Outros Fundos Inv	8
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	218.907.650,39
Patrimonio Liquido	218.586.227,8
Num Cotas Emitidas	4.674.548
Valor Patr Cotas	46,76093342
Despesas Tx Administracao	0,000576
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,06318406
Rent Patrimonial Mes	-0,07112975
Dividend Yield Mes	0,00794569

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	4.005.267,17
Disponibilidades	6.159,57
Titulos Publicos	3.935.657,85
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	63.449,75

Total Investido

Total	223.884.201,4
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	102.844.792,6
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	73.208.645,08
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	38.086.367,39
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	38.086.367,39
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	762.578,15
Alugueis	367.375,55
Venda Imoveis	0
Outros Valores	394.704

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	159.556,87
Tx Administracao Pagar	131.610,41
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	30.255,31
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	218.907.650,39
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0