BLMG11 (BLMG) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado BLMG11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Bluemacaw (BLMG11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 23/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BLMG11 fechou a R$ 30,00, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 45,34 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,39 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,52% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 204 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.081.637/0001-71
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 23/02/2026 11:11
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,66
Último dividendo R$ 0,39 Out/2026
Último DY 1,20%
DY Acumulado 14,52% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO INVESTIMENTO CNPJ Fundo 34081637000171 Data Funcionamento 21/10/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBLMGCTF005 Qtd Cotas Emitidas 4.674.548 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 13.295 Pessoa Fisica 13.255 PJ Nao Financeira 23 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 1 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 4 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 9 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 219.260.045,45 Patrimonio Liquido 218.934.688,8 Num Cotas Emitidas 4.674.548 Valor Patr Cotas 46,83547774 Despesas Tx Administracao 0,000585 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,01048834 Rent Patrimonial Mes 0,00159416 Dividend Yield Mes 0,00889418
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.180.155,75 Disponibilidades 6.717,68 Titulos Publicos 2.109.272,57 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 64.165,5
Total Investido Total 216.317.810,15 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 104.265.592,48 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 73.965.850,28 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 38.086.367,39 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 38.086.367,39 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 762.079,55 Alugueis 367.375,55 Venda Imoveis 0 Outros Valores 394.704
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 159.556,87 Tx Administracao Pagar 127.969,65 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 37.830,13 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 325.356,65 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
