BLMG11 (BLMG) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado BLMG11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Bluemacaw (BLMG11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BLMG11 fechou a R$ 30,00, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 45,34 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,39 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,52% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 204 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.081.637/0001-71
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 21:43
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,66
Último dividendo R$ 0,39 Out/2026
Último DY 1,20%
DY Acumulado 14,52% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO INVESTIMENTO CNPJ Fundo 34081637000171 Data Funcionamento 21/10/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBLMGCTF005 Qtd Cotas Emitidas 4.500.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 12.118 Pessoa Fisica 12.082 PJ Nao Financeira 23 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 4 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 5 Outros Fundos Inv 4 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 204.676.213,52 Patrimonio Liquido 204.031.549,12 Num Cotas Emitidas 4.500.000 Valor Patr Cotas 45,34034424888889 Despesas Tx Administracao 0,000817 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,02805139 Rent Patrimonial Mes -0,03660516 Dividend Yield Mes 0,00855377
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 66.705.726,81 Disponibilidades 5.478,15 Titulos Publicos 66.630.807,59 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 69.441,07
Total Investido Total 136.687.112,75 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 66.506.006,36 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 32.094.739 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 38.086.367,39 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 38.086.367,39 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.283.373,96 Alugueis 759.095,02 Venda Imoveis 0 Outros Valores 524.278,94
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 239.947,02 Tx Administracao Pagar 166.685,21 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 238.032,17 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 644.664,4 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
