BLUE11 (BLUE) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado BLUE11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Macam Shopping (BLUE11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 11/08/2026. No pregão de 24/09/2026, a cota do BLUE11 fechou a R$ 100,00, com P/VP de 0,19 (valor patrimonial de R$ 535,49 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 467,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 16.685.929/0001-31
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 11/08/2026 14:41
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,19
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MACAM SHOPPING CNPJ Fundo 16685929000131 Data Funcionamento 27/09/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRFRLSCTF000 Qtd Cotas Emitidas 872.900 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 27/09/2026 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador MASTER SA CCTVM CNPJ Administrador 16685929000131 Logradouro PRAIA DE BOTAFOGO Numero 228 Complemento 1.702 Bairro BOTAFOGO Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22250906 Telefone1 21 45020100 Site www.mastercctvm.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Shoppings Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor Sociedade LA SHOPPING CENTERS S.A. CNPJ 15713923000168 Quantidade 2.828.889.426 Valor 494.233.101,66
Ativos Necessidade Liquidez Outras Info Rentabilidade Garantida Rent Efetiva Vig Garantia Rentabilidade 1 Mes Referencia 04/2026 Rent Efetiva FII Mes -0,001078812 Rent Auf Ausencia Garantia -0,001078812
Rentabilidade 2 Mes Referencia 05/2026 Rent Efetiva FII Mes -0,001078812 Rent Auf Ausencia Garantia -0,001078812
Rentabilidade 3 Mes Referencia 06/2026 Rent Efetiva FII Mes -0,001158603 Rent Auf Ausencia Garantia -0,001158603
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Recursos Liquidez Resultado Liquido Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -204.730,88 Financeiro 0
Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Outras Rec Ou Desp Contabil -1.343.082,25 Financeiro 0
Total Contabil -1.559.013,03 Financeiro 0
Resultado Trimestral Liquido Contabil -1.559.013,03 Financeiro 0
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 0 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 