BLUE11 (BLUE) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado BLUE11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Macam Shopping (BLUE11), fundo imobiliário de shoppings, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 06/07/2026. No pregão de 24/09/2026, a cota do BLUE11 fechou a R$ 100,00, com P/VP de 0,19 (valor patrimonial de R$ 535,49 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 467,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 16.685.929/0001-31
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 06/07/2026 11:41
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,19
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING CNPJ Fundo 16.685.929/0001-31 Data Funcionamento 27/09/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRFRLSCTF000 Qtd Cotas Emitidas 872.900 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 27/09/2026 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador MASTER SA CCTVM CNPJ Administrador 33886862000112 Logradouro PRAIA DE BOTAFOGO Numero 228 Complemento 1.702 Bairro BOTAFOGO Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22250906 Telefone1 2145020100 Site www.mastercctvm.com.br Email [email protected] Competencia 01/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 112 Pessoa Fisica 86 PJ Nao Financeira 2 Outras PJ Financeiras 1 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Fechada Prev Compl 16 Outros Fundos Inv 6
Resumo Ativo 494.233.210,21 Patrimonio Liquido 469.077.292,61 Num Cotas Emitidas 872.900 Valor Patr Cotas 537,378041711536 Despesas Tx Administracao 0,03452 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,001024 Rent Patrimonial Mes -0,001024 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 108,55 Disponibilidades 108,55 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 494.233.101,66 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 494.233.101,66 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 0 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 0
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 16.803.221,25 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 8.352.696,35 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 25.155.917,6 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
