Informe Anual Estruturado BMLT11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Permuta Financeira Lote5 Mezanino (BMLT11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 25/08/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do BMLT11 fechou a R$ 108,46, com P/VP de 0,95 (valor patrimonial de R$ 113,92 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 33 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS DE PERMUTA FINANCEIRA LOTE5 MEZANINO RESPONSABILIDADE LIMITADA14,17%
CNPJ: 60.480.984/0001-87
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 25/08/2026 16:25
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FI IMOBILIÁRIOS DE PERMUTA FINANCEIRA LOTE5 MEZANINO RL
CNPJ Fundo	60480984000187
Data Funcionamento	06/05/2025
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BR0NWACTF002
Qtd Cotas Emitidas	290.000
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ Administrador	16695922000109
Logradouro	AV JUSCELINO KUBITSCHEK
Numero	1726
Complemento	CJ 194
Bairro	VILA NOVA CONCEIÇÃO
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04543-000
Telefone1	(11) 4637-6633
Site	WWW.IDSF.COM.BR
Email	[email protected]
Competencia	01/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Sim

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O Gestor está em contínua avaliação de potenciais novos ativos que atendam à Política de Investimento do Fundo, bem como monitora constantemente a carteira do Fundo visando mudanças no portfólio que agreguem valor aos cotistas
Criterios Avaliacao	As cotas de fundos de investimento são registradas ao custo de aquisição, ajustado diariamente pelo valor das cotas informado pelos administradores dos respectivos fundos de investidos, sendo a melhor estimativa da administração de valor justo desses ativos.
Analise Impactos	Não possui informação apresentada.
Regras Prazos Chamada Capital	Não possui informação apresentada.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	BLUE3 ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ	55.649.229/0001-43
Endereco	Avenida Presidente Juscelino Kubitschek
Telefone	(16) 3712-0700

Custodiante

Nome	ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
CNPJ	16.695.922/0001-09
Endereco	Av Juscelino Kubitschek, 1726
Telefone	(11) 4637-6633

Auditor Independente

Nome	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ	19.280.834/0001-26
Endereco	Rua Itapiranga, 233
Telefone	(47) 3288-1979

Distribuidor Cotas

Nome	ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
CNPJ	16.695.922/0001-09
Endereco	Av Juscelino Kubitschek, 1726
Telefone	(11) 4637-6633

Analise Administrador

Resultado Fundo	O resultado líquido do período (exercício findo em 30 de junho de 2026) foi de 4.457(valores expressos em milhares de Reais), o que corresponde a um lucro de R$ 4.457.604,03.
Conjuntura Economica	No período de junho de 2025 a junho de 2026, o cenário econômico brasileiro foi marcado por juros elevados, inflação ainda pressionada e desaceleração gradual da atividade econômica. Em junho de 2026, a taxa Selic foi reduzida para 14,25% ao ano, permanecendo, contudo, em patamar restritivo. Para o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário, o ambiente de juros elevados trouxe desafios à precificação dos ativos e à atratividade relativa das cotas frente aos investimentos de renda fixa. Por outro lado, a perspectiva de continuidade da flexibilização monetária contribuiu para um cenário mais favorável ao segmento.
Perspectiva Periodo Seguinte	Buscar a diversificação do ativos bem como do seu ambiente de negociação de forma a ampliar suas possibilidades de ganho.

Valor Contabil Ativos

Ativo

Nome	Permuta Lote 5 Campinas FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	33.939.389,15
Percent Valorizacao Desvalorizacao	1,3406

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Av. Juscelino Kubitschek, 1726
Endereco Eletronico Docs Assembleias	www.idsf.com.br
Meios Comunicacao	Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
Regras Proc Participacao Cotistas	É facultado aos cotistas que detenham, ao menos, 5% (cinco por cento) das cotas emitidas, a convocação da assembleia de cotistas prevista no Artigo 43 acima, caso o administrador não a convoque, no prazo de 10 (dez) dias contados da renúncia. As deliberações privativas de assembleia de cotistas poderão ser adotadas em consulta formal, por meio eletrônico, dirigido pelo ADMINISTRADOR a cada cotista, observados os prazos mínimos aplicáveis às convocações. A convocação da assembleia geral de cotistas deve ser feita com, no mínimo, 10 (dez) dias corridos de antecedência, e exclusivamente far-se-á por meio de correio eletrônico (e-mail) endereçado aos cotistas, conforme dados de contato contidos no boletim de subscrição, cadastro do cotista junto ao ADMINISTRADOR e/ou INSTITUIÇÃO ESCRITURADORA, ou conforme posteriormente informados ao prestador de serviço responsável pelo recebimento de tal informação.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	Para fins do disposto neste Anexo, considerar-se-á o correio eletrônico uma forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e os cotistas, inclusive para convocação de assembleias gerais e procedimentos de consulta formal. O envio de informações por meio eletrônico previsto acima dependerá de autorização do cotista. Compete ao cotista manter o ADMINISTRADOR atualizado a respeito de qualquer alteração que ocorrer em suas informações de cadastro ou no seu endereço eletrônico previamente indicado, isentando o ADMINISTRADOR de qualquer responsabilidade decorrente da falha de comunicação com o cotista, ou ainda, da impossibilidade de pagamento de rendimentos da Classe Única, em virtude de informações de cadastro desatualizadas. O correio eletrônico igualmente será uma forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e a CVM.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	O ADMINISTRADOR receberá por seus serviços uma taxa de administração composta de três partes (“Taxa de Administração”): (i) a primeira parte será equivalente ao valor dos serviços de escrituração de cotas; (ii) a segunda equivalente aos serviços de controladoria e contabilidade do FUNDO, e (iii) a terceira calculada (a) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração, o percentual de 0,10% (dez centésimos por cento) ao ano, à razão de 1/12 avos, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IPCA, ou índice que vier a substituí-lo, a partir da primeira integralização de cotas da classe, sendo que a primeira e a segunda parte corresponderão aos valores designados nos respectivos instrumentos celebrados entre o ADMINISTRADOR e os prestadores destes serviços, cujas cópias encontrar-se-ão disponíveis na sede do ADMINISTRADOR.
Valor Pago Ano	120.380,05
Percent Patrimonio Contabil	0,0036
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0036

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	David Rosset
Idade	31
CPF	407.320.668-08
Email	NA
Profissao	Diretor
Formacao Academica	Bacharel em Administração de Empresas
Data Inicio Funcao	19/05/2022
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia 1

Nome Empresa	Banco Safra
Periodo	Agosto 2018 – Agosto 2019
Cargo Funcoes	Analista de Middle Office
Atividade Principal Empresa	Auxílio aos Gerentes Comerciais nas operações do dia-a-dia, envolvendo operações de Crédito, Câmbio, Fiança, Risco Sacado e Cessão; Prospecção de novos clientes e visitas a clientes, auxílio na gestão de carteira dos Gerentes Comerciais; Apoio operacional para liberação de operações diversas; Auxílio aos Gerentes Administrativos e assistentes em regularização dependências, atualizações cadastrais e abertura de contas;  Contato com diversas áreas do Banco: Back Office, Middle Office, Área Comercial, Área Administrativa, Mesa de Câmbio e Comitê de Crédito.

Experiencia 2

Nome Empresa	IDGR
Periodo	Janeiro 2022 a março 2022
Cargo Funcoes	Analista de Fundos
Atividade Principal Empresa	Elaboração de planilhas no Excel de controle dos dados obrigatórios que a administradora e gestora deve enviar à CVM periodicamente Elaboração de planilhas no Excel de controle dos dados obrigatórios que a administradora e gestora deve enviar à CVM periodicamente;  Análise da composição da carteira de Fundos de Investimento em Participações (FIP’s), e análise de relatórios gerenciais e contábeis;  Participação de Calls para decisões sobre o orçamento de um dos FIP’s, planejando os aportes necessários e a venda das investidas para fazer frente às obrigações financeiras anuais do fundo

Distribuicao Cotistas

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	290.000
Perc Detido Rel Total	1
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	1

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	https://www.idsf.com.br/informacao-aos-cotistas/
Politica Negociacao Cotas	O ADMINISTRADOR tem amplos poderes para solicitar, se for o caso, a admissão à negociação de cotas em mercado organizado.
Politica Exercicio Direito Voto	O ADMINISTRADOR deve disponibilizar, na mesma data da convocação, todas as informações e documentos necessários ao exercício informado do direito de voto em assembleias: (i) Em sua página na rede mundial de computadores, na data de convocação da assembleia; (ii) Na página da CVM na rede mundial de computadores, por meio de sistema eletrônico disponível na rede ou de sistema eletrônico disponibilizado por entidade que tenha formalizado convênio ou instrumento congênere com a CVM para esse fim; e (iii) Na página da entidade administradora do mercado organizado em que as cotas da classe sejam admitidas à negociação.
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Não possui informação apresentada.