BMLT11 (BMLT) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado BMLT11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Permuta Financeira Lote5 Mezanino (BMLT11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 25/07/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do BMLT11 fechou a R$ 108,46, com P/VP de 0,95 (valor patrimonial de R$ 113,92 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 33 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 60.480.984/0001-87
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 25/07/2026 13:42
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,95
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII PERMUTA FINANCEIRA LOTE5 MEZANINO CNPJ Fundo 60480984000187 Data Funcionamento 06/06/2025 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BR0NWACTF002 Qtd Cotas Emitidas 290.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ Administrador 60480984000187 Logradouro AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK Numero 1726 Complemento 19 ANDAR Bairro VILA NOVA CONCEICAO Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04543000 Telefone1 11 4637 6633 Site WWW.IDSF.COM.BR Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo FII PERMUTA LOTE 5 CAMPINAS - MEZ CNPJ 60.750.887/0001-67 Quantidade 283.000 Valor 33.093.480,79
Outras Cotas FI Emissor Fundo ID RF LP FIC FI CNPJ 50269714000178 Quantidade 8,26882716 Valor 11.792,18
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Fundos Renda Fixa 11.792,18
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 1.808.401,75 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 1.808.401,75 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil 1.808.401,75 Financeiro 0
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 230,87 Financeiro 230,87
Resultado Liquido Contabil 230,87 Financeiro 230,87
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -85.369,38 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -130.630,6 Financeiro 0
Total Contabil -215.999,98 Financeiro 0
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.592.632,64 Financeiro 230,87
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 5.602,48 Percent Result Finan Liq Acumulado 5.322,356 Parcela Distribuida Tri Seguinte -5.322,36 Rendimentos Declarados -0,004 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar -0,004 Resultado Liquido Declarado -0,000001
