Informe Trimestral Estruturado BMLT11 de 31/03/2026

Informe Trimestral Estruturado do Permuta Financeira Lote5 Mezanino (BMLT11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 24/04/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do BMLT11 fechou a R$ 108,46, com P/VP de 0,95 (valor patrimonial de R$ 113,92 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 33 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS DE PERMUTA FINANCEIRA LOTE5 MEZANINO RESPONSABILIDADE LIMITADA14,17%
CNPJ: 60.480.984/0001-87
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/03/2026
Data de entrega: 24/04/2026 15:29
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FII PERMUTA FINANCEIRA LOTE5 MEZANINO
CNPJ Fundo	60480984000187
Data Funcionamento	06/06/2025
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BR0NWACTF002
Qtd Cotas Emitidas	290.000
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ Administrador	60480984000187
Logradouro	AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
Numero	1726
Complemento	19 ANDAR
Bairro	VILA NOVA CONCEICAO
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04543000
Telefone1	11 4637 6633
Site	WWW.IDSF.COM.BR
Email	[email protected]
Competencia	01/2026
Data Encer Trimestre	31/03/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Segmento Atuacao	Multicategoria
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Sim

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses	Até 3 meses
Tres Ate Seis Meses	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove Meses	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze Meses	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze Meses	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito Meses	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um Meses	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta Meses	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres Meses	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis Meses	Acima de 36 meses
Prazo Indeterminado	Prazo indeterminado

Ativos Financeiros

FII

Emissor

Fundo	FII PERMUTA LOTE 5 CAMPINAS - MEZ
CNPJ	60.750.887/0001-67
Quantidade	283.000
Valor	32.130.987,4

Outros Ativos Financeiros

Ativo

Emissor	ID RF LP FIC FI
CNPJ	50269714000178
Nome Ativo	RF
Quantidade	8,3530028
Valor	11.622,69

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	0
Fundos Renda Fixa	11.622,69

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Receitas Juros

Contabil	1.490.295,27
Financeiro	5.116,08

Resultado Liquido

Contabil	1.490.295,27
Financeiro	5.116,08

Resultado Liquido Total

Contabil	1.490.295,27
Financeiro	5.116,08

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	255,51
Financeiro	255,51

Resultado Liquido

Contabil	255,51
Financeiro	255,51

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-86.887,75
Financeiro	0,02

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-199.211,67
Financeiro	0

Total

Contabil	-286.099,42
Financeiro	0,02

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	1.204.451,36
Financeiro	5.371,61

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	5.371,61
Percent Result Finan Liq Acumulado	5.103,0295
Rendimentos Declarados	5.103,0295
Rendimentos Pagos Antec	0
Rendimento Pagar	5.103,0295
Resultado Liquido Declarado	0,95