BMLT11 (BMLT) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado BMLT11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Permuta Financeira Lote5 Mezanino (BMLT11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 16/01/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do BMLT11 fechou a R$ 108,46, com P/VP de 0,95 (valor patrimonial de R$ 113,92 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 33 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 60.480.984/0001-87
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 16/01/2026 00:13
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,95
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FI I DE PERMUTA FINANCEIRA LOTE5 MEZANINO RESP LIMITADA CNPJ Fundo 60480984000187 Data Funcionamento 06/06/2025 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BR0NWACTF002 Qtd Cotas Emitidas 290.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ Administrador 16695922000109 Logradouro AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK Numero 1726 Complemento 19 ANDAR Bairro VILA NOVA CONCEICAO Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04543000 Telefone1 11 4637 6633 Site WWW.IDSF.COM.BR Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 1.494 Pessoa Fisica 1.486 PJ Nao Financeira 8
Resumo Ativo 30.981.901,56 Patrimonio Liquido 30.811.154,49 Num Cotas Emitidas 290.000 Valor Patr Cotas 106,245360310345 Despesas Tx Administracao 0,0003 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,010696 Rent Patrimonial Mes 0,010696 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 6.251,08 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 6.251,08
Total Investido Total 30.645.808,21 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 30.645.808,21 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 329.842,27 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 329.842,27
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 10.000 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 160.747,07 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 170.747,07 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
