BNFS11 (BNFS) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado BNFS11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Banrisul Novas Fronteiras (BNFS11), fundo imobiliário de varejo, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BNFS11 fechou a R$ 31,76, com P/VP de 0,46 (valor patrimonial de R$ 68,83 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,40 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 20,78% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 48,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 15.570.431/0001-60
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 18:51
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,46
Último dividendo R$ 0,40 Nov/2026
Último DY 1,19%
DY Acumulado 20,78% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII CNPJ Fundo 15.570.431/0001-60 Data Funcionamento 11/09/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBNFSCTF000 Qtd Cotas Emitidas 700.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Varejo
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 4.861
Resumo Ativo 48.534.804,45 Patrimonio Liquido 48.179.246,38 Num Cotas Emitidas 700.000 Valor Patr Cotas 68,8274948285714 Despesas Tx Administracao 0,000564 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,008388 Rent Patrimonial Mes 0,002561 Dividend Yield Mes 0,005827
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 4.537.599,92 Disponibilidades 3.173,22 Titulos Publicos 3.647.726,43 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 886.700,27
Total Investido Total 43.036.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 43.036.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 43.036.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 961.204,53 Alugueis 421.804,43 Venda Imoveis 500.000 Outros Valores 39.400,1
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 282.044,2 Tx Administracao Pagar 27.190,78 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 46.323,09 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 355.558,07 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
