Informe Trimestral Estruturado BNFS11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Banrisul Novas Fronteiras (BNFS11), fundo imobiliário de varejo, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do BNFS11 fechou a R$ 32,69, com P/VP de 0,47 (valor patrimonial de R$ 68,83 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,40 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 20,19% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 48,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA-9,90%
CNPJ: 15.570.431/0001-60
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 30/06/2026
Data de entrega: 14/08/2026 16:18
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - RESP. LIMITADA
CNPJ Fundo	15570431000160
Data Funcionamento	11/09/2012
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRBNFSCTF000
Qtd Cotas Emitidas	700.000
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	15570431000160
Logradouro	Avenida das Américas
Numero	3434
Complemento	Bloco 07 sala 201
Bairro	Rio de Janeiro
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22640102
Telefone1	(21) 3514-0000
Site	www.oliveiratrust.com.br
Email	[email protected]
Competencia	2/2026
Data Encer Trimestre	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Segmento Atuacao	Varejo
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	O prazo de locação do Empreendimento é de 120 meses, contados apartir da data de entrega do Empreendimento - Alugueis serão reajustados anualmente pelo Indice geral do Preço de Mercado IGP-M.
Politica Contratacao Seguro	Contratação e pagamento do seguro dos imóveis é realizado pelo Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliário FII, nos termos do Regulamento vigente e prospecto.

Lst Imov Renda Acabados

Imovel 1

Nome	MAT 74.790 - ARROIO DO SAL
Endereco	Av. Assis Brasil, 657 - Arroio do Sal-RS
Area	421,54
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Agencia Bancaria
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,0346

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 2

Nome	MAT 169.816 - BELÉM NOVO
Endereco	Av. Cecilio Monza, 10827 - Porto Alegre-RS
Area	558,7
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Agencia Bancaria
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,059

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 3

Nome	MAT 3.889 - SÃO LEOPOLDO - CAMPINAS
Endereco	Rua Henrique Bier, 1125 - Sao Leopoldo-RS
Area	477,94
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Agencia Bancaria
Percent Vacancia	0,048745
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 4

Nome	MAT 13.178 - RIO GRANDE - CASSINO
Endereco	Av. Atlantica, 537 - Rio Grande,RS
Area	403,45
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Agencia Bancaria
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,0357

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 5

Nome	MAT 7.797 - ESTEIO
Endereco	Av. Padre Claret 1104 - Esteio-RS
Area	475,7
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Agencia Bancaria
Percent Vacancia	0,048516
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 6

Nome	MAT 5.526 - GENERAL CÂMARA
Endereco	Rua Jose Do Patrocinio, 165 - General Camara-RS
Area	373,3
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Agencia Bancaria
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,0605

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 7

Nome	MAT 36.124 - PAROBÉ
Endereco	Rua Odorico Mosmann, 257 - Parobe-RS
Area	513,03
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Agencia Bancaria
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,0382

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 8

Nome	MAT 4.337 - QUARAI
Endereco	Rua Baltazar Brum, 320 - Quarai-RS
Area	475,7
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Agencia Bancaria
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,0886

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 9

Nome	MAT 29.031 - SANTA ROSA - CRUZEIRO
Endereco	Av. Flores da Cunha, 175 - Santa Rosa-RS
Area	503,67
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Agencia Bancaria
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,0337

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 10

Nome	MAT 15.002 - SÃO GABRIEL
Endereco	Av. Julio de Castillhos, 303 - Sao Gabriel-RS
Area	465,43
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Agencia Bancaria
Percent Vacancia	0,047469
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 11

Nome	MAT 76.048 - SÃO LEOPOLDO - SCHARLAU
Endereco	Av. Tomaz Edison, 2615 - Sao Leopoldo-RS
Area	568,02
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Agencia Bancaria
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,0642

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 12

Nome	MAT 28.843 - TANCREDO NEVES
Endereco	Rua Maranhao 280 - Santa Maria-RS
Area	498,3
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Agencia Bancaria
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,0369

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 13

Nome	MAT 16.557 - TAQUARI
Endereco	Rua Osvaldo Aranha, 2396 - Taquari-RS
Area	788,17
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Agencia Bancaria
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,0545

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 14

Nome	MAT 22.527 - VACARIA
Endereco	Rua Moreira Paz 591 - Vacaria-RS
Area	916,54
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Agencia Bancaria
Percent Vacancia	0,093478
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 15

Nome	MAT 97.354 - VILA IPIRANGA
Endereco	Av do Forte, 1128 - Porto Alegre-RS
Area	506,29
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Agencia Bancaria
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,0844

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 16

Nome	MAT 631 - CRUZ ALTA
Endereco	Av. Venancio Aires, 1745 - Cruz Alta-RS
Area	937,02
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Agencia Bancaria
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,2097

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 17

Nome	MAT 25.246 - SAPIRANGA
Endereco	Av. 20 de Setembro, 3755 - Sapiranga-RS
Area	922,02
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Agencia Bancaria
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,2

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 18

Nome	MAT 18.647 - SAPUCAIA DO SUL
Endereco	Av. Joao Pereira de Vargas, 1460 - Sapucaia do Sul-RS
Area	418,83
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Agencia Bancaria
Percent Vacancia	0,040966
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 19

Nome	SAPIRANGA
Endereco	Av. 20 de Setembro, 3755 - Sapiranga-RS
Area	922,02
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Agencia Bancaria
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,116327

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Distr Contratos Prazo

Seis Ate Nove Meses	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze Meses	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze Meses	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito Meses	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um Meses	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta Meses	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres Meses	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Prazo Indeterminado	Prazo indeterminado

Ate Tres Meses

Percent Receita Imovel	0,2
Percent Receitas FII	0,194

Tres Ate Seis Meses

Percent Receita Imovel	0,2097
Percent Receitas FII	0,2034

Acima Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0,5903
Percent Receitas FII	0,5724

Distr Contratos Indexador

IGPM

Percent Receita Imovel	0,4097
Percent Receitas FII	0,3974

IPCA

Percent Receita Imovel	0,5903
Percent Receitas FII	0,5724

Caract Contratuais Individual

Imovel

Nome Ou Endereco	Não aplicável
Caract Contratuais	Não aplicável

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	663,25
Titulos Publicos	3.563.940,04
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	777.876,26

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Imov Estoque

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	1.402.786,53
Financeiro	1.445.350,61

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	-160.562,88
Financeiro	-152.592,96

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	500.000

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	0
Financeiro	-500.000

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-770.095,05
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	472.128,6
Financeiro	1.292.757,65

TVM

Receitas Juros

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido Total

Contabil	472.128,6
Financeiro	1.292.757,65

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	42.853,65

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	120.867,68
Financeiro	0

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	120.867,68
Financeiro	42.853,65

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-164.454,93
Financeiro	-102.753,99

Taxa Desempenho

Contabil	0
Financeiro	0

Consultoria Especializada

Contabil	0
Financeiro	-51.411,05

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	0
Financeiro	-61.700,94

Auditoria Independente

Contabil	-84.000
Financeiro	0

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-8.431,3
Financeiro	-6.377,39

Comissoes Emolumentos

Contabil	0
Financeiro	0

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	-2.676,79
Financeiro	0

Gastos Contratos Seguros

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Avaliacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-12.597,53
Financeiro	-57.786,79

Total

Contabil	-272.160,55
Financeiro	-280.030,16

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	320.835,73
Financeiro	1.055.581,14

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	2.337.524,67
Percent Result Finan Liq Acumulado	2.220.648,4365
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	116.876,23
Rendimentos Declarados	2.337.524,6665
Rendimentos Pagos Antec	-2.002.475,33
Rendimento Pagar	335.049,3365
Resultado Liquido Declarado	1

Parcelas Rendimentos Retidos

Parcela 1

Valor	0

Parcela 2

Valor	0

Parcela 3

Valor	0

Parcela 4

Valor	0

Parcela 5

Valor	0