BNFS11 (BNFS) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado BNFS11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Banrisul Novas Fronteiras (BNFS11), fundo imobiliário de varejo, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do BNFS11 fechou a R$ 32,69, com P/VP de 0,47 (valor patrimonial de R$ 68,83 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,40 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 20,19% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 48,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 15.570.431/0001-60
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 18:44
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,47
Último dividendo R$ 0,40 Nov/2026
Último DY 1,19%
DY Acumulado 20,19% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII CNPJ Fundo 15.570.431/0001-60 Data Funcionamento 11/09/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBNFSCTF000 Qtd Cotas Emitidas 700.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Varejo
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 4.966 Pessoa Fisica 4.941 Outras PJ Financeiras 1 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 8 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 14
Resumo Ativo 48.536.771,17 Patrimonio Liquido 48.105.821,09 Num Cotas Emitidas 700.000 Valor Patr Cotas 68,7226015571429 Despesas Tx Administracao 0,000565 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,009086 Rent Patrimonial Mes -0,016243 Dividend Yield Mes 0,007157
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 4.341.753,6 Disponibilidades 663,26 Titulos Publicos 3.563.940,04 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 777.150,3
Total Investido Total 43.636.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 43.636.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 43.636.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 559.017,57 Alugueis 514.593,99 Venda Imoveis 0 Outros Valores 44.423,58
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 350.004 Tx Administracao Pagar 27.190,78 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 53.755,3 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 430.950,08 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
