Informe Mensal Estruturado BPDR11 de agosto de 2026
Informe Mensal Estruturado do Basílica Partners GDR (BPDR11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,6 milhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 55.985.359/0001-57
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Mensal Estruturado
- Data de referência
- 01/08/2026
- Data de entrega
- 14/09/2026 18:45
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | BASILICA PARTNERS GDR FII RESP LTDA CONSOLIDADA |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 55985359000157 |
| Data Funcionamento | 19/03/2025 |
| Publico Alvo | Investidor Profissional |
| Codigo ISIN | BRBPDRCTF002 |
| Qtd Cotas Emitidas | 160 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Determinado |
| Data Prazo Duracao | 01/05/2033 |
| Encerramento Exercicio | 30/06 |
| Nome Administrador | .BANCO DAYCOVAL S/A |
| CNPJ Administrador | 62232889000190 |
| Logradouro | Avenida Paulista |
| Numero | 1793 |
| Complemento | 2º Andar |
| Bairro | Bela Vista |
| Cidade | São Paulo |
| Estado | SP |
| CEP | 01311200 |
| Telefone1 | 0300 111 0500 |
| Telefone2 | 11 3563-4389 |
| Telefone3 | 11 3563-4318 |
| Site | www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios |
| [email protected] | |
| Competencia | 31/08/2026 |
Autorregulacao
| Classificacao | Multiestratégia |
|---|---|
| Subclassificacao | Não possui subclassificação |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Multicategoria |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Mensal
Cotistas
| Data informacao | 31/08/2026 |
|---|---|
| Total | 31 |
Resumo
| Ativo | 1.656.315,28 |
|---|---|
| Patrimonio Liquido | 1.580.497,82 |
| Num Cotas Emitidas | 160 |
| Valor Patr Cotas | 9.878,111375 |
| Despesas Tx Administracao | 0,003638 |
| Despesas Ag Custodiante | 0,000316 |
| Amortiz Acoes Cotas | 0 |
Rent Efetiva Mensal
| Total | -0,00210239 |
|---|---|
| Rent Patrimonial Mes | -0,00210239 |
| Dividend Yield Mes | 0 |
Informacoes Ativo
Total Necessidades Liq
| Total | 1.312.003,28 |
|---|---|
| Disponibilidades | 294,67 |
| Titulos Publicos | 0 |
| Titulos Privados | 0 |
| Fundos Renda Fixa | 1.311.708,61 |
Total Investido
| Total | 140.931,4 |
|---|---|
| Acoes | 0 |
| Debentures | 0 |
| Bonus Subscricao | 0 |
| Certificados Deposito Val Mob | 0 |
| FIA | 0 |
| FIP | 0 |
| FII | 0 |
| FDIC | 0 |
| Outras Cotas FI | 0 |
| Notas Promissorias | 0 |
| Notas Comerciais | 0 |
| Acoes Sociedades Ativ FII | 140.931,4 |
| Cotas Sociedades Ativ FII | 0 |
| CEPAC | 0 |
| Cri Cra | 0 |
| Letras Hipotecarias | 0 |
| Lci Lca | 0 |
| LIG | 0 |
| Outros Valores Mobliarios | 0 |
Direitos Bens Imoveis
| Total | 0 |
|---|---|
| Terrenos | 0 |
| Imoveis Renda Acabados | 0 |
| Imoveis Renda Construcao | 0 |
| Imoveis Venda Acabados | 0 |
| Imoveis Venda Construcao | 0 |
| Outros Direitos Reais | 0 |
Valores Receber
| Total | 203.380,6 |
|---|---|
| Alugueis | 0 |
| Venda Imoveis | 0 |
| Outros Valores | 203.380,6 |
Informacoes Passivo
| Rendimentos Distribuir | 0 |
|---|---|
| Tx Administracao Pagar | 11.499,95 |
| Tx Performance Pagar | 0 |
| Obrigacoes Aquisicao Imov | 0 |
| Adiantamento Venda Imov | 0 |
| Adiantamento Alugueis | 0 |
| Obrigacoes Sec Recebiveis | 0 |
| Instrumentos Financeiros Deriv | 0 |
| Provisoes Contigencias | 0 |
| Outros Valores Pagar | 64.317,51 |
| Provisoes Garantias | 0 |
| Total Passivo | 75.817,46 |
| Total Imoveis Onus | 0 |
| Total Garantias Classe | 0 |
| Total Garantias Cotistas | 0 |