BPDR11 (BPDR) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado BPDR11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Basílica Partners GDR (BPDR11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,6 milhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 55.985.359/0001-57
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 19:46
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo BASÍLICA PARTNERS GDR FII RESPONS LIMITADA CNPJ Fundo 55985359000157 Data Funcionamento 19/03/2025 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRBPDRCTF002 Qtd Cotas Emitidas 160 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/05/2033 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 55985359000157 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Cotas Soc FII Emissor Sociedade NOVO ATLANTICO EMPREENDSIMOB LTDA CNPJ 58358550000167 Quantidade 140.931,4 Valor 140.931,4
Outras Cotas FI Emissor Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF CNPJ 34658789000194 Quantidade 753,1485173 Valor 1.393.592,96
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Ajuste Valor Contabil -7.153,53 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil -7.153,53 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil -7.153,53 Financeiro 0
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 18.188,38 Financeiro 18.188,38
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 18.188,38 Financeiro 18.188,38
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -12.499,95 Financeiro 0
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -17.113,2 Financeiro -7.444,41
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil 0 Financeiro -53.010
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 4.271,24 Financeiro -82.194,01
Total Contabil -25.341,91 Financeiro -142.648,42
Resultado Trimestral Liquido Contabil -14.307,06 Financeiro -124.460,04
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -124.460,04 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
