BPDR11 (BPDR) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado BPDR11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Basílica Partners GDR (BPDR11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,6 milhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 55.985.359/0001-57
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 19:33
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo BASILICA PARTNERS GDR FII RESP LTDA CONSOLIDADA CNPJ Fundo 55985359000157 Data Funcionamento 12/05/2026 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRBPDRCTF002 Qtd Cotas Emitidas 267 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/05/2033 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 107 Pessoa Fisica 101 Investidores Nao Residentes 2 Outros Fundos Inv 1 Outros Tipos Cotistas 3
Resumo Ativo 1.653.704,34 Patrimonio Liquido 1.577.891,37 Num Cotas Emitidas 267 Valor Patr Cotas 5.909,70550562 Despesas Tx Administracao 0,003644 Despesas Ag Custodiante 0,000317 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,00164913 Rent Patrimonial Mes -0,00164913 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.307.571,9 Disponibilidades 204,95 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.307.366,95
Total Investido Total 140.931,4 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 140.931,4 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 205.201,04 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 205.201,04
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 11.499,95 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 64.313,02 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 75.812,97 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
