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Informe Trimestral Estruturado BPLC11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Basílica Partners Led Corporate (BPLC11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 324 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
BASÍLICA PARTNERS LED CORPORATE
CNPJ
28.267.555/0001-13
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
30/06/2026
Data de entrega
13/08/2026 19:46
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoBASILICA PARTNERS LED COPORATE FII
CNPJ Fundo28267555000113
Data Funcionamento09/10/2023
Publico AlvoInvestidor Qualificado
Codigo ISINBRBPLCCTF007
Qtd Cotas Emitidas32.529
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ Administrador28267555000113
LogradouroAvenida Paulista
Numero1793
Complemento2º Andar
BairroBela Vista
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP01311200
Telefone10300 111 0500
Telefone24090-2223
Telefone33138-4061
Sitewww.daycoval.com.br
Email[email protected]
Competencia02/2026
Data Encer Trimestre30/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoMultiestratégia
SubclassificacaoNão possui subclassificação
Segmento AtuacaoMulticategoria
Tipo GestaoDefinida

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais ComunsNão possui informação apresentada.
Politica Contratacao SeguroNão possui informação apresentada.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel
NomeLED CORP
EnderecoRUA ROBERT BOSCH, Nº 45, SÃO PAULO -SP
Area39.714,39
Num Unidades59
Outras Caract RelevantesO Fundo é a legítima proprietária das unidades autônomas de nºs 501, 502, 503 e 504; 601, 602, 603 e 604; 701, 702, 703 e 704; 801, 802, 803 e 804; 901, 902, 903 e 904; 1001, 1002, 1003 e 1004; 1101, 1102, 1103 e 1104; 1201, 1202, 1203 e 1204; 1301, 1302, 1303 e 1304; 1401, 1402, 1403 e 1404 (“Unidades Adquiridas”), bem como de 12 lojas, Lojas nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 e vagas autônomas nº 01 a 07, permitida a operação comercial desse espaço disponível na garagem do Empreendimento ("lojas e vagas adquiridas") que fazem parte do empreendimento comercial denominado “Condomínio LED Corporate”
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII1
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoConstrução Civil
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Distr Contratos Prazo
Ate Tres MesesAté 3 meses
Tres Ate Seis MesesDe 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove MesesDe 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze MesesDe 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze MesesDe 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito MesesDe 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um MesesDe 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro MesesDe 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete MesesDe 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta MesesDe 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres MesesDe 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis MesesDe 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis MesesAcima de 36 meses
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII1
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII1
Caract Contratuais Individual
Imovel
Nome Ou EnderecoCONDOMINIO LED CORPORATE
Caract ContratuaisNão possui informação apresentada.
Ativos Financeiros
Outras Cotas FI
Emissor
FundoDAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF
CNPJ34658789000194
Quantidade358,78105392
Valor660.789,25
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades532,91
Fundos Renda Fixa660.789,25

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil990.406,06
Financeiro795.473
Desp Manutencao Conservacao
Contabil-197.497,25
Financeiro0
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Propriedades Vendidas
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-359.946,24
Financeiro-557.443,49
Resultado Liquido
Contabil432.962,57
Financeiro238.029,51
TVM
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido Total
Contabil432.962,57
Financeiro238.029,51
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil22.095,79
Financeiro0
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda Aplicacoes
Contabil0
Financeiro22.095,79
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil22.095,79
Financeiro22.095,79
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-534.798,79
Financeiro-543.654,63
Taxa Desempenho
Contabil0
Financeiro0
Consultoria Especializada
Contabil0
Financeiro0
Empresa Especializada
Contabil0
Financeiro0
Formador Mercado
Contabil0
Financeiro0
Custodia Titulos Valores
Contabil0
Financeiro0
Auditoria Independente
Contabil-9.379,36
Financeiro0
Representantes Cotistas
Contabil0
Financeiro0
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-10.303,34
Financeiro-42.311,29
Comissoes Emolumentos
Contabil0
Financeiro0
Honorarios Despesas Defesas
Contabil-6.974,56
Financeiro-6.664,17
Gastos Contratos Seguros
Contabil0
Financeiro0
Despesas Avaliacoes
Contabil0
Financeiro0
Taxas Ingresso Saida Fundos
Contabil0
Financeiro0
Despesas Registro Cartorio
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-2.615,97
Financeiro-2.926,36
Total
Contabil-564.072,02
Financeiro-595.556,45
Resultado Trimestral Liquido
Contabil-109.013,66
Financeiro-335.431,15

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado-552.628,24
Percent Result Finan Liq Acumulado0
Rendimentos Declarados0
Rendimentos Pagos Antec0
Rendimento Pagar0
Resultado Liquido Declarado0

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