Informe Trimestral Estruturado BPLC11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do Basílica Partners Led Corporate (BPLC11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. O patrimônio líquido era de R$ 324 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: BASÍLICA PARTNERS LED CORPORATE
CNPJ: 28.267.555/0001-13
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/12/2025
Data de entrega: 13/02/2026 18:47
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	BASILICA PARTNERS LED COPORATE FII
CNPJ Fundo	28267555000113
Data Funcionamento	09/10/2023
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BRBPLCCTF007
Qtd Cotas Emitidas	32.529
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ Administrador	28267555000113
Logradouro	Avenida Paulista
Numero	1793
Complemento	2º Andar
Bairro	Bela Vista
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	01311200
Telefone1	0300 111 0500
Telefone2	4090-2223
Telefone3	3138-4061
Site	www.daycoval.com.br
Email	[email protected]
Competencia	04/2025
Data Encer Trimestre	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Segmento Atuacao	Multicategoria
Tipo Gestao	Definida

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Não possui informação apresentada.
Politica Contratacao Seguro	Não possui informação apresentada.

Lst Imov Renda Acabados

Imovel

Nome	LED CORP
Endereco	RUA ROBERT BOSCH, Nº 45, SÃO PAULO -SP
Area	39.714,39
Num Unidades	59
Outras Caract Relevantes	O Fundo é a legítima proprietária das unidades autônomas de nºs 501, 502, 503 e 504; 601, 602, 603 e 604; 701, 702, 703 e 704; 801, 802, 803 e 804; 901, 902, 903 e 904; 1001, 1002, 1003 e 1004; 1101, 1102, 1103 e 1104; 1201, 1202, 1203 e 1204; 1301, 1302, 1303 e 1304; 1401, 1402, 1403 e 1404 (“Unidades Adquiridas”), bem como de 12 lojas, Lojas nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 e vagas autônomas nº 01 a 07, permitida a operação comercial desse espaço disponível na garagem do Empreendimento ("lojas e vagas adquiridas") que fazem parte do empreendimento comercial denominado “Condomínio LED Corporate”
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	1

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Construção Civil
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses	Até 3 meses
Tres Ate Seis Meses	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove Meses	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze Meses	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze Meses	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito Meses	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um Meses	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta Meses	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres Meses	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis Meses	Acima de 36 meses

Prazo Indeterminado

Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	1

Distr Contratos Indexador

IGPM

Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	1

Caract Contratuais Individual

Imovel

Nome Ou Endereco	CONDOMINIO LED CORPORATE
Caract Contratuais	Não possui informação apresentada.

Ativos Financeiros

Outras Cotas FI

Emissor

Fundo	DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INVEST RENDA FIXA
CNPJ	34658789000194
Quantidade	689,2761934
Valor	1.188.851,94

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	999,4
Fundos Renda Fixa	1.188.851,94

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	1.909.258,71
Financeiro	594.491,91

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	-190.692,36

Ajuste Valor

Contabil	-1.576.591,48

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-351.684,48
Financeiro	-233.759,56

Resultado Liquido

Contabil	-209.709,61
Financeiro	360.732,35

TVM

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido Total

Contabil	-209.709,61
Financeiro	360.732,35

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	45.983,27
Financeiro	45.983,27

Resultado Liquido

Contabil	45.983,27
Financeiro	45.983,27

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-563.120,76
Financeiro	-563.002,65

Consultoria Especializada

Contabil	-190.692,36
Financeiro	-381.384,72

Auditoria Independente

Contabil	-9.880,32

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-336.182,46
Financeiro	-320.790,83

Despesas Avaliacoes

Contabil	-6.000

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-6.268,82
Financeiro	-6.231,78

Total

Contabil	-1.112.144,72
Financeiro	-1.271.409,98

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	-1.275.871,06
Financeiro	-864.694,36

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	-1.396.996,23
Percent Result Finan Liq Acumulado	0
Rendimentos Declarados	0
Rendimentos Pagos Antec	0
Rendimento Pagar	0
Resultado Liquido Declarado	0