Informe Mensal Estruturado BPML11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do BTG Pactual Shoppings (BPML11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do BPML11 fechou a R$ 80,42, com P/VP de 0,67 (valor patrimonial de R$ 119,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,92 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,58% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 888,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: BTG PACTUAL SHOPPINGS RESPONSABILIDADE LIMITADA-11,63%
CNPJ: 33.046.142/0001-49
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 15/09/2026 20:03
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	BTGP SHOPPINGS FII
CNPJ Fundo	33046142000149
Data Funcionamento	26/07/2019
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRBPMLCTF006
Qtd Cotas Emitidas	7.441.745
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	31/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	6.698
Pessoa Fisica	6.632
PJ Nao Financeira	25
Banco Comercial	1
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	11
Entidade Aberta Prev Compl	2
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	1
Fundos Inv Imobiliario	8
Outros Fundos Inv	18
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	1.050.906.979,95
Patrimonio Liquido	886.303.862,35
Num Cotas Emitidas	7.441.745
Valor Patr Cotas	119,098929
Despesas Tx Administracao	0,00007
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,004357
Rent Patrimonial Mes	-0,002956
Dividend Yield Mes	0,007313

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	80.312.092,12
Disponibilidades	0
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	1.314.256,09
Fundos Renda Fixa	78.997.836,03

Total Investido

Total	953.498.237,6
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	79.847.860,19
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	267.560.000
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	606.090.377,41
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	606.090.377,41
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	17.096.650,23
Alugueis	21.945.178,22
Venda Imoveis	0
Outros Valores	-4.848.527,99

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	62.395,42
Tx Performance Pagar	0.00
Obrigacoes Aquisicao Imov	163.555.441,4
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	985.280,78
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	164.603.117,6
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0