Informe Trimestral Estruturado BPML11 de 30/06/2026
Informe Trimestral Estruturado do BTG Pactual Shoppings (BPML11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do BPML11 fechou a R$ 80,42, com P/VP de 0,67 (valor patrimonial de R$ 119,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,92 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,58% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 888,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
Nome
Contagem
Endereco
Av. Severino Ballesteros, 850 - Cabral, Contagem - MG, 32110-005
Area
29.701
Num Unidades
202
Outras Caract Relevantes
Direito de Propriedade
Percent Vacancia
0,099
Percent Inadimplencia
0,011
Percent Receitas FII
0,216776
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Alimentação
Percent Receita Imovel
0,094479
Percent Receitas FII
0,0566
Inquilino 2
Setor Atuacao
Varejo
Percent Receita Imovel
0,142361
Percent Receitas FII
0,0853
Inquilino 3
Setor Atuacao
Outros
Percent Receita Imovel
0,1247
Percent Receitas FII
0,07477
Imovel 2
Nome
Londrina Norte
Endereco
Rua América Deolindo Garla, 224, Shopping, Londrina, PR, 86079-225
Area
32.992
Num Unidades
138
Outras Caract Relevantes
Direito de Propriedade
Percent Vacancia
0,079
Percent Inadimplencia
0,107
Percent Receitas FII
0,089671
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Alimentação
Percent Receita Imovel
0,0484
Percent Receitas FII
0,029
Inquilino 2
Setor Atuacao
Varejo
Percent Receita Imovel
0,0511
Percent Receitas FII
0,03064
Inquilino 3
Setor Atuacao
Outros
Percent Receita Imovel
0,0495
Percent Receitas FII
0,0299
Imovel 3
Nome
Ilha Plaza
Endereco
Av. Maestro Paulo e Silva, 400, Shopping, Rio de Janeiro, RJ, 21920-445
Area
14.172
Num Unidades
126
Outras Caract Relevantes
Direito de Propriedade
Percent Vacancia
0,038
Percent Inadimplencia
0,01533333333333
Percent Receitas FII
0,18047
Imovel 4
Nome
Capim Dourado
Endereco
Q. 107, Norte Avenida, NS 5, s/n, Shopping, Palmas, TO, 77001-098
Area
14.630
Num Unidades
156
Outras Caract Relevantes
Direito de Propriedade
Percent Vacancia
0,025
Percent Inadimplencia
-0,01333333333333
Percent Receitas FII
0,109781
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel
0,07879459043254
Percent Receitas FII
0,04724380858522
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel
0,00036594468812
Percent Receitas FII
0,00021941380371
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel
0,00896960668535
Percent Receitas FII
0,00537801363014
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel
0,00007697686943
Percent Receitas FII
0,00004615393601
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel
0,00744338218535
Percent Receitas FII
0,00446291707668
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel
0,00107967071761
Percent Receitas FII
0,00064735099754
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel
0,00014708588835
Percent Receitas FII
0,00008819003331
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,01388701200171
Percent Receitas FII
0,00832640074944
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,71465651314158
Percent Receitas FII
0,42849509497668
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel
0,17425138281546
Percent Receitas FII
0,10447797152383
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
INPC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
IPCA
Percent Receita Imovel
0,02944785860248
Percent Receitas FII
0,01765640239289
INCC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
Nome Ou Endereco
Shopping Contagem
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 2
Nome Ou Endereco
Londrina Norte Shopping
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 3
Nome Ou Endereco
Ilha Plaza Shopping
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 4
Nome Ou Endereco
Capim Dourado Shopping
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
Fundo
CAPITANIA SHOPPINGS FII
CNPJ
47896665000199
Quantidade
1.322.002
Valor
13.180.359,94
Emissor 2
Fundo
FII - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
CNPJ
10869155000112
Quantidade
26.906
Valor
69.955.600,01
Cri Cra
Emissor
Companhia
BANCO BRADESCO SA
CNPJ
09304427/0001-58
Emissao
0
Serie
1
Quantidade
60.626
Valor
72.261.474,38
Acoes Soc FII
Emissor 1
Sociedade
B Sete Participações S.A.
CNPJ
65992836000165
Quantidade
185.908
Valor
121.761.000
Emissor 2
Sociedade
L9 Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda.
