BPML11 (BPML) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado BPML11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do BTG Pactual Shoppings (BPML11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 20/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BPML11 fechou a R$ 78,40, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 119,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,92 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,91% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 888,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 33.046.142/0001-49
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 20/01/2026 19:48
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,66
Último dividendo R$ 0,92 Out/2026
Último DY 1,01%
DY Acumulado 12,91% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BTGP SHOPPINGS FII CNPJ Fundo 33046142000149 Data Funcionamento 26/07/2019 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRBPMLCTF006 Qtd Cotas Emitidas 7.441.745 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 5.192 Pessoa Fisica 5.132 PJ Nao Financeira 26 Banco Comercial 1 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 7 Entidade Aberta Prev Compl 2 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 9 Outros Fundos Inv 14 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 1.097.109.072,52 Patrimonio Liquido 921.674.784,44 Num Cotas Emitidas 7.441.745 Valor Patr Cotas 123,851971 Despesas Tx Administracao 0,000064 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00558 Rent Patrimonial Mes 0,000644 Dividend Yield Mes 0,004936
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 167.885.978 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 167.885.978
Total Investido Total 910.760.969,22 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 14.647.782,17 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 259.841.307,72 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 636.271.879,33 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 636.271.879,33 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 18.462.125,3 Alugueis 16.926.335 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.535.790,3
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 59.153,35 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 174.349.771,69 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.025.363,04 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 175.434.288,08 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
