BPMW11 (BPMW) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado BPMW11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Basílica Partners Medwell (BPMW11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. O patrimônio líquido era de R$ 69,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 39.591.218/0001-01
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 21:45
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo BASÍLICA PARTNERS MEDWELL FII CNPJ Fundo 39591218000101 Data Funcionamento 30/06/2023 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BR0G1TCTF001 Qtd Cotas Emitidas 29.735,24987 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 39591218000101 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Imoveis Venda Construcao Politica Contratacao Seguro Informação não apresentada
Lst Imov Venda Construcao Imovel Nome ESTOQUE Endereco Rua Professor Daher Cutait e Av. Nove de Julho Area 883 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 34192 Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Justificativa Desempenho Imovel Nome Ou Endereco ESTOQUE Just Evolucao Inferior Informação não apresentada Just Custo Superior Informação não apresentada
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF CNPJ 34658789000194 Quantidade 1.850,54975447 Valor 3.284.097,84
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 193.226,26 Fundos Renda Fixa 3.284.097,84
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Outras Rec Ou Desp Contabil 6.969.722,76 Financeiro -16.407,5
Resultado Liquido Contabil 6.969.722,76 Financeiro -16.407,5
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 6.969.722,76 Financeiro -16.407,5
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 178.354,86 Financeiro 0
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 290.284,37
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 178.354,86 Financeiro 290.284,37
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -101.955,48 Financeiro -89.576,71
Taxa Desempenho Contabil -1.203.988,57 Financeiro 0
Consultoria Especializada Contabil -46.838,09 Financeiro -32.704,91
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -4.218,76 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -175.395,84 Financeiro -260
Comissoes Emolumentos Contabil 0 Financeiro -110.000
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -39.893,76 Financeiro -8.041,24
Total Contabil -1.572.290,5 Financeiro -240.582,86
Resultado Trimestral Liquido Contabil 5.575.787,12 Financeiro 33.294,01
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 33.294,01 Percent Result Finan Liq Acumulado 31.629,3095 Parcela Distribuida Tri Seguinte -31.629,31 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados -0,0005 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar -0,0005 Resultado Liquido Declarado 0
